光ハイツ・ヴェラス（2137）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,442 | 162,106 |
| 減価償却費 | 52,806 | 58,274 |
| 長期前払費用償却額 | 1,723 | 796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -423 | 107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,646 | 3,646 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,771 | 5,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -819 | -201 |
| 支払利息 | 28,254 | 27,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,127 | -2,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -857 | -2,378 |
| 入居金預り金・介護料預り金の増減額（△は減少） | -73,703 | -194,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,321 | -32,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -584 | 1,611 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39,104 | -46 |
| その他 | -38,944 | 57,365 |
| 小計 | 134,655 | 85,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 819 | 201 |
| 利息の支払額 | -28,252 | -27,780 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -154,490 | -39,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,267 | 18,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -111,276 | -13,434 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 170,648 | 146,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,290 | -30,510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -563 |
| 出資金の払込による支出 | -50 | － |
| 敷金の差入による支出 | -7,411 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,419 | 100,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -25,065 | -25,090 |
| リース債務の返済による支出 | -31,379 | -37,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,444 | -62,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,292 | 56,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,100,791 | 3,157,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
