営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は3,220,912千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間において、営業活動により獲得した資金は543千円(前年同四半期は174,347千円の獲得)となりました。その主な要因は売上債権が25,380千円増加した一方、未払金が22,742千円減少によるものです。

2023/11/13 15:32