- 3073
- 2025/11/20
- 時価
- 311億円
- PER 予
- 12.7倍
- 2010年以降
- 赤字-79.28倍
（2010-2025年） - PBR
- 3.34倍
- 2010年以降
- 赤字-7.74倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 26.29%
- ROA 予
- 7.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 732,578 | 395,524 |
| 減価償却費 | 413,855 | 394,041 |
| のれん償却額 | 34,208 | 34,206 |
| 負ののれん償却額 | -88,785 | -91,316 |
| 減損損失 | － | 25,335 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,032 | 53,375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 122 |
| 支払利息 | 53,183 | 51,802 |
| 為替差損益（△は益） | -13,611 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,683 | -40,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 129 | -12,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,013 | -246,053 |
| その他 | 34,800 | -162,267 |
| 小計 | 1,075,552 | 402,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 1,128 |
| 利息の支払額 | -55,456 | -53,815 |
| 法人税等の支払額 | -362,650 | -666,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 657,673 | -316,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -92,500 | -53,554 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,813 | -351,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,188 | -8,589 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -25,058 |
| 営業譲受による支出 | -102,800 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -161,168 | -396,699 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -43,092 | -55,214 |
| その他 | 22,837 | 55,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,726 | -834,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,002 | 93,834 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -684,720 | -757,290 |
| 株式の発行による収入 | 10,300 | 5,050 |
| 配当金の支払額 | － | -58,739 |
| その他 | -33,476 | -81,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,898 | 1,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,611 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -224,338 | -1,149,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,732,894 | 1,508,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,508,556 | 1,185,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
