DDグループ（3073）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億1900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 1,372 | -2,525 | 1,277 | -1,153 | -929 | 3,969 | 通期 | 2,622 | -3,038 | 1,377 | -416 | -1,410 | 4,845 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,604 | -1,782 | 1,529 | -178 | -754 | 6,891 | 通期 | 2,004 | -3,640 | 886 | -1,636 | -1,664 | 4,793 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 2,240 | -135 | -192 | 2,105 | -711 | 6,688 | 通期 | 2,949 | -699 | -1,224 | 2,250 | -1,211 | 5,802 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 2,644 | -1,037 | 484 | 1,606 | -841 | 8,264 | 通期 | 3,877 | -4,965 | 3,236 | -1,088 | -1,719 | 8,348 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -5,615 | -1,071 | 5,497 | -6,686 | -1,209 | 7,119 | 通期 | -6,845 | -1,200 | 5,757 | -8,045 | -1,455 | 4,526 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -2,526 | 69 | 1,811 | -2,457 | -73 | 3,888 | 通期 | -1,982 | 1,296 | 4,680 | -686 | -844 | 8,531 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 2,346 | -258 | -121 | 2,088 | -297 | 10,509 | 通期 | 4,498 | -505 | -204 | 3,993 | -596 | 12,322 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,363 | -353 | -3,821 | 1,010 | -243 | 9,569 | 通期 | 3,396 | -981 | -4,118 | 2,415 | -838 | 10,600 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 1,821 | -748 | -2,450 | 1,073 | -721 | 9,222 | 通期 | 3,551 | -803 | -5,669 | 2,748 | -955 | 7,679 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 2,199 | -544 | -1,319 | 1,655 | -552 | 8,013 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- -4億1574万
- 2018年2月（連） -293.59%
- -16億3632万
- 2019年2月（連） プラ転
- 22億4992万
- 2020年2月（連） マイ転
- -10億8763万
- 2021年2月（連） -639.65%
- -80億4466万
- 2022年2月（連）
- -6億8600万
- 2023年2月（連） プラ転
- 39億9300万
- 2024年2月（連） -39.52%
- 24億1500万
- 2025年2月（連） +13.79%
- 27億4800万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 8.59%
- 2018年2月（連）
- 4.45%
- 2019年2月（連）
- 5.79%
- 2020年2月（連）
- 6.76%
- 2021年2月（連）
- -29.15%
- 2022年2月（連）
- -10.24%
- 2023年2月（連）
- 13.95%
- 2024年2月（連）
- 9.16%
- 2025年2月（連）
- 9.2%
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