キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 484 | 1,483 |
| 減価償却費 | 323 | 321 |
| 減損損失 | 15 | 91 |
| のれん償却額 | 90 | 90 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -29 | -37 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 1 |
| 債務免除益 | -24 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -1 |
| 助成金収入 | -468 | － |
| 立退補償金 | -590 | － |
| 支払利息 | 76 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339 | -49 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -95 | -57 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 175 | 187 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 17 | 10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 123 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282 | -52 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,574 | 17 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 136 | 102 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 353 | -577 |
| その他 | 33 | -33 |
| 小計 | -1,984 | 1,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -81 | -72 |
| 助成金の受取額 | 4,601 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -189 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,346 | 1,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | -235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 144 | 8 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -21 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -38 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32 | -16 |
| その他 | -1 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -3,003 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -568 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -8 |
| 配当金の支払額 | | -200 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -1 | － |
| その他 | -10 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121 | -3,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,978 | -2,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,322 | 9,569 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 54 |
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