DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月14日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2023年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日
至 2022年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 306 | 484 |
| 減価償却費 | 380 | 323 |
| 減損損失 | 84 | 15 |
| のれん償却額 | 90 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -16 | -29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -109 | |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 24 |
| 債務免除益 | － | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | |
| 賃貸借契約解約損 | 26 | － |
| 助成金収入 | -4,831 | -468 |
| 立退補償金 | － | -590 |
| 支払利息 | 88 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | -339 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -42 | -95 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 205 | 175 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 48 | 17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5 | 282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 635 | -2,574 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3 | 136 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -762 | 353 |
| その他 | 30 | 33 |
| 小計 | -4,002 | -1,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 0 |
| 利息の支払額 | -88 | -81 |
| 助成金の受取額 | 1,625 | 4,601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72 | -189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,526 | 2,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 | -297 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48 | -9 |
| 差入保証金の回収による収入 | 345 | 144 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -21 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -39 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -202 | -32 |
| その他 | -36 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69 | -258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,182 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 157 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207 | -74 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -17 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 712 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -1 |
| その他 | -11 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,811 | -121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636 | 1,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,531 | 10,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
