DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月15日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2022年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,111 | 306 |
| 減価償却費 | 702 | 380 |
| 減損損失 | 325 | 84 |
| のれん償却額 | 130 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -109 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -12 |
| 賃貸借契約解約損 | 30 | 26 |
| 助成金収入 | － | -4,831 |
| 立退補償金 | -84 | － |
| 支払利息 | 70 | 88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 394 | -28 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 216 | 205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -602 | 5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 707 | 635 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -485 | 3 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -88 | -762 |
| その他 | 364 | 19 |
| 小計 | -5,398 | -4,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 12 |
| 立退補償金の受取額 | 95 | － |
| 利息の支払額 | -73 | -88 |
| 助成金の受取額 | － | 1,625 |
| 法人税等の支払額 | -243 | -72 |
| その他 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,615 | -2,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 131 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,205 | -73 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 155 |
| 差入保証金の差入による支出 | -44 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | 100 | 345 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | -202 |
| 短期貸付けによる支出 | -1 | － |
| その他 | -23 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,303 | 1,182 |
| 長期借入れによる収入 | 2,886 | 157 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,593 | -207 |
| 配当金の支払額 | -65 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 712 |
| その他 | -33 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,496 | 1,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,228 | -636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,525 | 3,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
