DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,724,769 | -7,111,487 |
| 減価償却費 | 623,103 | 702,361 |
| 減損損失 | 66,209 | 325,805 |
| のれん償却額 | 106,666 | 130,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 908 | 1,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,534 | -1,836 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -16,678 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 9,000 | 30,878 |
| 立退補償金 | -19,912 | -84,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -825 | -1,795 |
| 支払利息 | 40,136 | 70,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -326,711 | 394,511 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 207,038 | 216,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,846 | 31,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,526 | -602,064 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 283,775 | -485,491 |
| その他 | 402,427 | 983,537 |
| 小計 | 3,357,052 | -5,398,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 813 | 1,795 |
| 立退補償金の受取額 | 26,955 | 95,813 |
| 利息の支払額 | -38,926 | -73,895 |
| 法人税等の支払額 | -702,338 | -243,780 |
| その他 | － | 2,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,643,556 | -5,615,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,000 | 131,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -795,836 | -1,205,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,005 | -3,899 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109,259 | -44,324 |
| 差入保証金の回収による収入 | 92,042 | 100,402 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -36,634 | -20,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,406 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,654 | -4,930 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,043 |
| その他 | -12,574 | -23,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,329 | -1,071,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,666 | 5,303,019 |
| 長期借入れによる収入 | 2,295,000 | 2,886,039 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,011,749 | -2,593,242 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -137,545 | -65,721 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,546 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -36 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 300,000 | － |
| その他 | -26,170 | -33,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483,519 | 5,496,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,709 | -38,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,082,036 | -1,228,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,264,234 | 7,119,255 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,294 | － |
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