DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,033,452 | 1,724,769 |
| 減価償却費 | 583,379 | 623,103 |
| 減損損失 | 39,773 | 66,209 |
| のれん償却額 | 96,845 | 106,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,175 | 908 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,309 | -3,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -691,955 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -16,678 |
| 賃貸借契約解約損 | 8,000 | 9,000 |
| 受取和解金 | -215,000 | － |
| 訴訟関連損失 | 22,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,310 | -825 |
| 支払利息 | 45,485 | 40,136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,825 | -326,711 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 43,684 | 207,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,251 | -20,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,673 | 281,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 90,263 | 283,775 |
| その他 | 169,612 | 382,515 |
| 小計 | 2,397,312 | 3,357,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,296 | 813 |
| 和解金の受取額 | 215,000 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -22,000 | － |
| 利息の支払額 | -44,760 | -38,926 |
| 法人税等の支払額 | -306,931 | -702,338 |
| その他 | － | 26,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,239,917 | 2,643,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30,951 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -652,165 | -795,836 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,248 | -45,005 |
| 差入保証金の差入による支出 | -109,274 | -109,259 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,753 | 92,042 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -24,053 | -36,634 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,999 | -110,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 832,830 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -200,100 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16,654 |
| その他 | 21,521 | -12,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,785 | -1,037,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050,000 | 116,666 |
| 長期借入れによる収入 | 2,970,000 | 2,295,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,777,197 | -2,011,749 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -113,919 | -137,545 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,531 | -12,546 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -134 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 300,000 |
| その他 | -48,219 | -26,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,867 | 483,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,210 | -7,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,895,053 | 2,082,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,801,903 | 8,264,234 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 380,294 |
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