キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,475 | 3,450 |
| 減価償却費 | 662 | 692 |
| 減損損失 | 625 | 157 |
| のれん償却額 | 180 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -33 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -18 |
| 支払利息 | 136 | 157 |
| 支払手数料 | 21 | 116 |
| 支援金 | － | -60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85 | -26 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -299 | -510 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 267 | -289 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 77 | -11 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105 | 11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 60 | -11 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -388 | -132 |
| その他 | 25 | -244 |
| 小計 | 3,793 | 3,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 18 |
| 利息の支払額 | -132 | -157 |
| 支援金の受取額 | － | 87 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -266 | 46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,396 | 3,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758 | -849 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | -101 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 | 281 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -52 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -115 | -90 |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981 | -803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,003 | -3,227 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -852 | -11,530 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -27 |
| 手数料の支払額 | -38 | － |
| 配当金の支払額 | -200 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,122 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,118 | -5,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,698 | -2,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,600 | 7,679 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22 | － |
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