キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,099 | 2,475 |
| 減価償却費 | 665 | 662 |
| 減損損失 | 296 | 625 |
| のれん償却額 | 180 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 助成金収入 | -459 | － |
| 債務免除益 | -24 | － |
| 立退補償金 | -590 | － |
| 支払利息 | 145 | 136 |
| 支払手数料 | 21 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481 | -85 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | -299 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 267 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38 | 77 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 88 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426 | -105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,618 | 60 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 48 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 901 | -388 |
| その他 | -158 | 25 |
| 小計 | -444 | 3,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 立退補償金の受取額 | 650 | － |
| 助成金の受取額 | 4,658 | － |
| 利息の支払額 | -149 | -132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -217 | -266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,498 | 3,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537 | -758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -19 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36 | -60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 318 | 60 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -48 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -38 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44 | -115 |
| その他 | -54 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | -3,003 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -852 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -24 |
| 手数料の支払額 | -21 | -38 |
| 配当金の支払額 | | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の買入消却による支出 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -4,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,797 | -1,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,322 | 10,600 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | -22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
