キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6 | 1,099 |
| 減価償却費 | 768 | 665 |
| 減損損失 | 495 | 296 |
| のれん償却額 | 180 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 18 | 11 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -63 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -109 | |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -263 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -283 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -1 |
| 賃貸借契約解約損 | 36 | － |
| 助成金収入 | -7,170 | -459 |
| 債務免除益 | － | -24 |
| 立退補償金 | － | -590 |
| 持分変動損益（△は益） | -81 | － |
| 支払利息 | 173 | 145 |
| 支払手数料 | 64 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151 | -481 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 77 | 1 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77 | 22 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 163 | -38 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | 426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,129 | -2,618 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 65 | 48 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -632 | 901 |
| その他 | -179 | -158 |
| 小計 | -5,923 | -444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 1 |
| 立退補償金の受取額 | － | 650 |
| 助成金の受取額 | 3,841 | 4,658 |
| 利息の支払額 | -172 | -149 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 257 | -217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,982 | 4,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -388 | -537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 155 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -39 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -92 | -36 |
| 差入保証金の回収による収入 | 477 | 318 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -40 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 947 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -232 | -44 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 600 | － |
| その他 | -40 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,296 | -505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59 | 1 |
| 長期借入れによる収入 | 210 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237 | -147 |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -36 |
| 手数料の支払額 | -42 | -21 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 新株の発行による収入 | 4,975 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 874 | － |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,680 | -204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,005 | 3,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,531 | 12,322 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -7 |
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