DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,906 | 1,811,238 |
| 減価償却費 | 470,922 | 514,863 |
| 減損損失 | 5,281 | 73,265 |
| のれん償却額 | 62,956 | 54,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | 455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,349 | 11,763 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -269,612 |
| 支払利息 | 44,354 | 47,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,573 | -121,123 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 589,447 | -125,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,586 | -16,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,787 | 134,551 |
| その他 | 32,181 | 84,936 |
| 小計 | 1,736,159 | 2,199,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 843 |
| 利息の支払額 | -46,917 | -49,353 |
| 法人税等の支払額 | -318,143 | -547,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,732 | 1,603,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,148 | -2,170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -917,369 | -698,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,000 | -55,592 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,045,919 |
| 差入保証金の差入による支出 | -140,367 | -115,167 |
| 差入保証金の回収による収入 | 236,332 | 122,948 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -35,959 | -26,191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41,779 | -25,910 |
| 建設協力金の支払による支出 | -20,520 | － |
| 関係会社株式の取得のための支出 | -1,429,426 | － |
| その他 | -17,919 | 64,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,524,859 | -1,781,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,459,426 | 2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,168,150 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,267,417 | -1,519,406 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -86,056 | -113,646 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 246,609 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,900 | － |
| その他 | -108,949 | -97,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,860 | 1,529,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,880 | -37,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,853 | 1,313,722 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 731,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,845,419 | 6,891,011 |
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