有価証券報告書-第21期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 514,585 | 1,021,329 |
減価償却費 | 808,731 | 972,494 |
減損損失 | 332,554 | 387,474 |
のれん償却額 | 183,262 | 97,333 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 326 | 268 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,547 | -3,087 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 9,735 | 14,558 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 18,401 | 7,263 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -3,561 | -2,365 |
有形固定資産除却損 | 21,508 | 13,316 |
新株予約権戻入益 | -6,840 | -1,695 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 233,443 |
受取利息及び受取配当金 | -2,646 | -1,453 |
支払利息 | 97,465 | 87,843 |
支払手数料 | 32,729 | 28,756 |
売上債権の増減額(△は増加) | -60,564 | -22,207 |
未収入金の増減額(△は増加) | -76,084 | -26,454 |
前受収益の増減額(△は減少) | -62,683 | 397,941 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,412 | -13,507 |
前払費用の増減額(△は増加) | -72,840 | -71,538 |
未払費用の増減額(△は減少) | 48,845 | 32,265 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 88,986 | 2,285 |
未払金の増減額(△は減少) | 87,354 | 84,032 |
繰延資産の増減額(△は増加) | -34,119 | -157,054 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -144,970 | 114,124 |
その他 | 140,552 | 93,743 |
小計 | 1,902,861 | 3,289,111 |
利息及び配当金の受取額 | 2,606 | 1,407 |
利息の支払額 | -98,138 | -91,250 |
法人税等の支払額 | -426,993 | -577,409 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,336 | 2,621,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -16,585 | -4,765 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,127,120 | -1,381,485 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,685 | 2,124 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,139 | -28,707 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 99,308 | - |
事業譲受による支出 | -92,828 | - |
差入保証金の差入による支出 | -421,179 | -248,082 |
差入保証金の回収による収入 | 95,787 | 304,516 |
長期前払費用の増加による支出 | -64,369 | -55,186 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -147,000 |
資産除去債務の履行による支出 | -22,378 | -43,739 |
建設協力金の支払による支出 | - | -20,520 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,487,200 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 80,000 |
その他 | 8,796 | -7,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,536,023 | -3,037,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,000 | 1,539,426 |
長期借入れによる収入 | 3,281,470 | 2,663,350 |
長期借入金の返済による支出 | -2,105,981 | -2,526,613 |
割賦未払金の支出 | -160,773 | -149,752 |
リース債務の返済による支出 | -58,579 | -29,278 |
社債の償還による支出 | -400,000 | -260,000 |
手数料の支払額 | -22,300 | -15,658 |
配当金の支払額 | -71,740 | -86,216 |
新株予約権の発行による収入 | 7,600 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 52,994 | 246,609 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4,900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 567,590 | 1,376,965 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,021 | -23,886 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -595,118 | 937,331 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,908,087 | 4,845,419 |