DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,585 | 1,021,329 |
| 減価償却費 | 808,731 | 972,494 |
| 減損損失 | 332,554 | 387,474 |
| のれん償却額 | 183,262 | 97,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | 268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,547 | -3,087 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,735 | 14,558 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18,401 | 7,263 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,561 | -2,365 |
| 有形固定資産除却損 | 21,508 | 13,316 |
| 新株予約権戻入益 | -6,840 | -1,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 233,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,646 | -1,453 |
| 支払利息 | 97,465 | 87,843 |
| 支払手数料 | 32,729 | 28,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,564 | -22,207 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -76,084 | -26,454 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -62,683 | 397,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,412 | -13,507 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -72,840 | -71,538 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,845 | 32,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,986 | 2,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,354 | 84,032 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -34,119 | -157,054 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -144,970 | 114,124 |
| その他 | 140,552 | 93,743 |
| 小計 | 1,902,861 | 3,289,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,606 | 1,407 |
| 利息の支払額 | -98,138 | -91,250 |
| 法人税等の支払額 | -426,993 | -577,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,336 | 2,621,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -16,585 | -4,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,127,120 | -1,381,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,685 | 2,124 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,139 | -28,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 99,308 | － |
| 事業譲受による支出 | -92,828 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -421,179 | -248,082 |
| 差入保証金の回収による収入 | 95,787 | 304,516 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -64,369 | -55,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -147,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,378 | -43,739 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -20,520 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,487,200 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 80,000 |
| その他 | 8,796 | -7,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,536,023 | -3,037,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 1,539,426 |
| 長期借入れによる収入 | 3,281,470 | 2,663,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,105,981 | -2,526,613 |
| 割賦未払金の支出 | -160,773 | -149,752 |
| リース債務の返済による支出 | -58,579 | -29,278 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -260,000 |
| 手数料の支払額 | -22,300 | -15,658 |
| 配当金の支払額 | -71,740 | -86,216 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,600 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 52,994 | 246,609 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 567,590 | 1,376,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,021 | -23,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -595,118 | 937,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,908,087 | 4,845,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
