DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,021,329 | 1,811,637 |
| 減価償却費 | 972,494 | 1,188,209 |
| 減損損失 | 387,474 | 751,011 |
| のれん償却額 | 97,333 | 150,261 |
| 株式報酬費用 | － | 10,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | -578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,087 | 5,265 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 14,558 | 31,048 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,263 | 7,018 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,365 | -7,963 |
| 有形固定資産除却損 | 13,316 | 4,321 |
| 新株予約権戻入益 | -1,695 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 233,443 | 8,314 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -269,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,453 | -1,910 |
| 受取補償金 | － | -45,613 |
| 受取和解金 | － | -43,700 |
| 支払利息 | 87,843 | 98,096 |
| 支払手数料 | 28,756 | 30,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,207 | -14,248 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -26,454 | -199,201 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 397,941 | -168,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,507 | -19,144 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -71,538 | -151,307 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,265 | 44,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,285 | -163,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,032 | -17,835 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -157,054 | -45,254 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 114,124 | 12,612 |
| その他 | 93,743 | -23,933 |
| 小計 | 3,289,111 | 2,982,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,407 | 1,887 |
| 補償金の受取額 | － | 45,613 |
| 和解金の受取額 | － | 43,700 |
| 利息の支払額 | -91,250 | -101,137 |
| 法人税等の支払額 | -577,409 | -968,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,621,858 | 2,003,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -4,765 | -5,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,381,485 | -1,588,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,124 | 6,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,707 | -76,115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,045,919 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 22,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -248,082 | -291,059 |
| 差入保証金の回収による収入 | 304,516 | 203,057 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -55,186 | -48,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43,739 | -36,910 |
| 建設協力金の支払による支出 | -20,520 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,487,200 | -692,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 80,000 | － |
| その他 | -7,557 | -87,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,037,604 | -3,640,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,539,426 | 770,574 |
| 長期借入れによる収入 | 2,663,350 | 4,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,526,613 | -3,501,884 |
| 割賦未払金の支出 | -149,752 | -110,644 |
| リース債務の返済による支出 | -29,278 | -44,806 |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -320,000 |
| 手数料の支払額 | -15,658 | -19,501 |
| 配当金の支払額 | -86,216 | -113,771 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 246,609 | 26,560 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,376,965 | 886,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,886 | -34,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 937,331 | -784,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,845,419 | 4,793,107 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 731,869 |
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