有価証券報告書-第23期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,811,637 | 2,779,965 |
| 減価償却費 | 1,188,209 | 1,224,460 |
| 減損損失 | 751,011 | 338,122 |
| のれん償却額 | 150,261 | 191,395 |
| 株式報酬費用 | 10,958 | 16,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -578 | 1,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,265 | 4,496 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 31,048 | -23,488 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,018 | 9,483 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,963 | -10,775 |
| 有形固定資産除却損 | 4,321 | 4,352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,314 | 90,079 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -691,955 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -269,612 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,910 | -3,011 |
| 受取補償金 | -45,613 | － |
| 受取和解金 | -43,700 | -215,000 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 8,000 |
| 訴訟関連損失 | － | 22,000 |
| 支払利息 | 98,096 | 88,731 |
| 支払手数料 | 30,982 | 19,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,248 | -44,271 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -199,201 | -128,964 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -168,759 | -231,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,144 | -13,023 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -151,307 | -92,949 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,582 | 44,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,000 | 79,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,835 | -39,640 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | -45,254 | 65,203 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,612 | -9,356 |
| その他 | -23,933 | 27,452 |
| 小計 | 2,982,253 | 3,510,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,887 | 2,991 |
| 補償金の受取額 | 45,613 | － |
| 和解金の受取額 | 43,700 | 215,000 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -22,000 |
| 利息の支払額 | -101,137 | -86,676 |
| 法人税等の支払額 | -968,533 | -671,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,003,783 | 2,949,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,359 | 50,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,588,326 | -1,140,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,086 | 10,073 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,115 | -70,547 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,045,919 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 22,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -291,059 | -215,266 |
| 差入保証金の回収による収入 | 203,057 | 101,159 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -48,418 | -54,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 832,830 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -36,910 | -6,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -692,600 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -201,000 |
| その他 | -87,039 | 5,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,640,105 | -699,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 770,574 | -2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,200,000 | 5,620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,501,884 | -3,544,760 |
| 割賦未払金の支出 | -110,644 | -25,721 |
| リース債務の返済による支出 | -44,806 | -40,994 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -200,000 |
| 手数料の支払額 | -19,501 | -5,478 |
| 配当金の支払額 | -113,771 | -114,433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12,531 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,560 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 886,459 | -1,223,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,320 | -17,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -784,182 | 1,008,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,793,107 | 5,801,903 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 731,869 | － |