有価証券報告書-第23期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,737,014 | 5,675,335 |
| 売掛金 | 596,107 | 639,972 |
| 預け金 | 358,714 | 378,673 |
| 商品 | 21,457 | 23,177 |
| 原材料及び貯蔵品 | 330,156 | 340,451 |
| 前払費用 | 852,971 | 945,935 |
| 未収入金 | 402,185 | 379,914 |
| 繰延税金資産 | 236,063 | 214,222 |
| その他 | 185,477 | 410,077 |
| 貸倒引当金 | -5,999 | -7,546 |
| 流動資産計 | 7,714,150 | 9,000,215 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 17,529,889 | 17,791,891 |
| 減価償却累計額 | -8,694,952 | -9,241,966 |
| 減損損失累計額 | -2,546,724 | -2,499,426 |
| 建物（純額） | 6,288,212 | 6,050,498 |
| 車両運搬具 | 11,566 | 5,729 |
| 減価償却累計額 | -9,769 | -5,107 |
| 減損損失累計額 | － | |
| 車両運搬具（純額） | 1,796 | 622 |
| 工具 | 4,996,094 | 5,325,449 |
| 減価償却累計額 | -3,698,141 | -3,950,896 |
| 減損損失累計額 | -358,025 | -359,482 |
| 工具 | 939,928 | 1,015,069 |
| 土地 | 148,859 | 148,859 |
| リース資産 | 726,395 | 693,100 |
| 減価償却累計額 | -614,259 | -602,049 |
| 減損損失累計額 | -72,083 | -69,209 |
| リース資産（純額） | 40,052 | 21,841 |
| 建設仮勘定 | 186,946 | 70,363 |
| 有形固定資産合計 | 7,605,796 | 7,307,253 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 3,120,039 | 2,934,276 |
| 商標権 | 19,458 | 15,215 |
| ソフトウエア | 89,380 | 96,215 |
| その他 | 10,660 | 35,143 |
| 無形固定資産合計 | 3,239,538 | 3,080,849 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,980,742 | 662,616 |
| 長期前払費用 | 181,297 | 157,852 |
| 差入保証金 | 5,452,505 | 5,577,461 |
| 繰延税金資産 | 946,305 | 407,012 |
| その他 | 239,295 | 131,557 |
| 投資その他の資産合計 | 8,800,146 | 6,936,500 |
| 固定資産計 | 19,645,481 | 17,324,604 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 293,416 | 228,213 |
| 繰延資産計 | 293,416 | 228,213 |
| 資産の部合計 | 27,653,048 | 26,553,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,289,967 | 1,369,254 |
| 短期借入金 | 3,100,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,489,496 | 3,782,339 |
| 1年内償還予定の社債 | 200,000 | 50,000 |
| 未払費用 | 1,459,109 | 1,503,556 |
| 未払法人税等 | 476,476 | 755,650 |
| 賞与引当金 | 58,609 | 62,851 |
| 株主優待引当金 | 73,875 | 50,386 |
| ポイント引当金 | 47,553 | 57,036 |
| 資産除去債務 | 12,543 | 8,404 |
| その他 | 1,907,994 | 1,601,008 |
| 流動負債計 | 12,115,624 | 9,440,487 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 50,000 | － |
| 長期借入金 | 7,306,123 | 9,085,267 |
| リース債務 | 43,336 | 16,686 |
| 資産除去債務 | 1,589,552 | 1,578,253 |
| 長期前受収益 | 53,133 | 17,285 |
| 繰延税金負債 | 386,605 | 19,805 |
| その他 | 127,457 | 127,674 |
| 固定負債計 | 9,556,208 | 10,844,973 |
| 負債の部合計 | 21,671,832 | 20,285,460 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 699,384 | 699,384 |
| 資本剰余金 | 688,277 | 689,029 |
| 利益剰余金 | 3,367,423 | 4,338,451 |
| 自己株式 | -71,732 | -71,732 |
| 株主資本合計 | 4,683,352 | 5,655,132 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 773,895 | 12,848 |
| 為替換算調整勘定 | 151,509 | 114,921 |
| その他の包括利益累計額合計 | 925,404 | 127,770 |
| 非支配株主持分 | 372,459 | 484,669 |
| 純資産の部合計 | 5,981,215 | 6,267,572 |
| 負債・純資産合計 | 27,653,048 | 26,553,032 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 614,294 | 1,668,300 |
| 売掛金 | 36 | 403 |
| 預け金 | 14,601 | 8,305 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,480 | 13,654 |
| 前払費用 | 171,469 | 220,888 |
| 関係会社短期貸付金 | 100,000 | 300,000 |
| 未収入金 | 1,352,159 | 541,107 |
| 繰延税金資産 | 10,089 | 70,663 |
| その他 | 62,849 | 10,348 |
| 貸倒引当金 | -3 | -221 |
| 流動資産計 | 2,335,977 | 2,833,451 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 137,962 | 121,077 |
| 工具器具・備品（純額） | 25,756 | 24,583 |
| リース資産 | 1,570 | 785 |
| 有形固定資産合計 | 165,289 | 146,446 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 19,332 | 15,114 |
| ソフトウエア | 73,148 | 76,707 |
| 電話加入権 | 211 | 211 |
| リース資産 | 3,748 | － |
| 無形固定資産合計 | 96,440 | 92,032 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,250,400 | 26,629 |
| 関係会社株式 | 5,862,478 | 5,882,478 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,218,985 | 4,093,539 |
| 長期前払費用 | 48,179 | 42,526 |
| 差入保証金 | 205,769 | 204,452 |
| その他 | 228,677 | 293,653 |
| 貸倒引当金 | -350,542 | -427,540 |
| 投資その他の資産合計 | 9,463,947 | 10,115,739 |
| 固定資産計 | 9,725,677 | 10,354,219 |
| 資産の部合計 | 12,061,655 | 13,187,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 2,550,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,595,084 | 2,162,116 |
| 1年内償還予定の社債 | 90,000 | － |
| リース債務 | 4,680 | 808 |
| 未払金 | 172,724 | 128,796 |
| 設備関係未払金 | 61,954 | － |
| 割賦未払金 | 994 | － |
| 未払費用 | 779,283 | 762,051 |
| 未払法人税等 | 91,681 | 506,540 |
| 預り金 | 199,824 | 56,446 |
| 前受収益 | 19,505 | 13,439 |
| 賞与引当金 | 5,322 | 4,827 |
| 株主優待引当金 | 62,308 | 74,920 |
| ポイント引当金 | － | 57,036 |
| その他 | 3,926 | 2,710 |
| 流動負債計 | 5,637,289 | 3,769,693 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,620,434 | 6,833,314 |
| リース債務 | 876 | 67 |
| 資産除去債務 | 40,861 | 34,053 |
| 長期前受収益 | 14,930 | 262 |
| 繰延税金負債 | 214,127 | 15,133 |
| その他 | 149,999 | 224 |
| 固定負債計 | 4,041,228 | 6,883,055 |
| 負債の部合計 | 9,678,518 | 10,652,749 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 699,384 | 699,384 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 689,384 | 689,384 |
| 資本剰余金合計 | 689,384 | 689,384 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 600 | 600 |
| 繰越利益剰余金 | 299,962 | 1,209,996 |
| 利益剰余金合計 | 300,562 | 1,210,596 |
| 自己株式 | -71,732 | -71,732 |
| 株主資本合計 | 1,617,598 | 2,527,632 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 765,538 | 7,288 |
| その他の包括利益累計額合計 | 765,538 | 7,288 |
| 純資産の部合計 | 2,383,137 | 2,534,921 |
| 負債・純資産合計 | 12,061,655 | 13,187,670 |