有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	2,074	66	1.1	―
1年以内に返済予定のリース債務	37	27	3.0	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	6,284	2,715	0.5	2025年3月31日～2055年9月30日
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	―	1,959	1.1	2025年3月24日～2028年3月24日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	97	67	4.1	2025年3月1日～2029年8月31日
その他有利子負債	―	―	―	―
割賦未払金(1年内返済予定)

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金、ノンリコース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は、以下のとおりであります。

2024/05/30 16:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金・未払金及び未払費用は、1年以内の支払い期日であり、流動性リスクに晒されておりますが、適時に資金繰計画を作成、更新するなどの方法により管理しております。
借入金及び社債の使途は運転資金及び設備投資等の資金の調達を目的としたものであり、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部は変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を図っております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2024/05/30 16:00