DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 771,571 | 514,585 |
| 減価償却費 | 675,155 | 808,731 |
| 減損損失 | 129,902 | 332,554 |
| のれん償却額 | 156,100 | 183,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,151 | 326 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,272 | 7,547 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,908 | 9,735 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,038 | 18,401 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,453 | -3,561 |
| 有形固定資産除却損 | 14,884 | 21,508 |
| 新株予約権戻入益 | － | -6,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,797 | -2,646 |
| 支払利息 | 99,143 | 97,465 |
| 支払手数料 | 36,033 | 32,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,778 | -60,564 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,800 | -76,084 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -69,988 | -62,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,044 | -25,412 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -71,075 | -72,840 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 124,241 | 48,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,370 | 88,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,711 | 87,354 |
| 繰延資産の増減額（△は減少） | － | -34,119 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 230,244 | -144,970 |
| その他 | 115,751 | 140,552 |
| 小計 | 2,250,931 | 1,902,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,759 | 2,606 |
| 利息の支払額 | -94,272 | -98,138 |
| 法人税等の支払額 | -435,430 | -426,993 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,987 | 1,380,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -8,374 | -16,585 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,189,788 | -2,127,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,296 | 14,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,819 | -10,139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -213,562 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 99,308 |
| 事業譲受による支出 | -181,696 | -92,828 |
| 差入保証金の差入による支出 | -422,422 | -421,179 |
| 差入保証金の回収による収入 | 236,469 | 95,787 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -145,542 | -64,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,096 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41,770 | -22,378 |
| その他 | 9,858 | 8,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,048,448 | -2,536,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,929,597 | 3,281,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100,295 | -2,105,981 |
| 割賦未払金の支出 | -157,046 | -160,773 |
| リース債務の返済による支出 | -101,152 | -58,579 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 手数料の支払額 | -18,700 | -22,300 |
| 配当金の支払額 | -49,951 | -71,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -276 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,600 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 52,994 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,174 | 567,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,418 | -7,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,294 | -595,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,503,205 | 3,908,087 |
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