有価証券報告書-第19期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 505,306 | 771,571 |
減価償却費 | 673,990 | 675,155 |
減損損失 | 305,719 | 129,902 |
のれん償却額 | 164,065 | 156,100 |
負ののれん償却額 | -114,614 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,186 | -2,151 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,799 | 13,272 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3,970 | -6,908 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 12,833 | 2,038 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6,346 | 3,453 |
有形固定資産除却損 | 25,692 | 14,884 |
固定資産受贈益 | -11,289 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,891 | -2,797 |
支払利息 | 95,733 | 99,143 |
支払手数料 | 32,961 | 36,033 |
立退補償金 | -71,428 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,847 | -53,778 |
未収入金の増減額(△は増加) | 57,219 | 3,800 |
前受収益の増減額(△は減少) | 110,011 | -69,988 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,277 | -10,044 |
前払費用の増減額(△は増加) | 31,492 | -71,075 |
未払費用の増減額(△は減少) | -11,867 | 124,241 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,078 | 23,370 |
未払金の増減額(△は減少) | -159,289 | 68,711 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 23,192 | 230,244 |
その他 | 65,227 | 115,751 |
小計 | 1,711,470 | 2,250,931 |
利息及び配当金の受取額 | 1,891 | 2,759 |
立退補償金の受取額 | 71,428 | - |
利息の支払額 | -90,059 | -94,272 |
法人税等の支払額 | -256,001 | -435,430 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438,730 | 1,723,987 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -6,680 | -8,374 |
有形固定資産の取得による支出 | -564,210 | -1,189,788 |
有形固定資産の売却による収入 | 106,086 | 6,296 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,598 | -17,819 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -213,562 |
事業譲受による支出 | - | -181,696 |
差入保証金の差入による支出 | -235,373 | -422,422 |
差入保証金の回収による収入 | 464,738 | 236,469 |
長期前払費用の増加による支出 | -36,813 | -145,542 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -80,096 |
資産除去債務の履行による支出 | -49,528 | -41,770 |
その他 | -10,513 | 9,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,894 | -2,048,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -17,834 | -58,000 |
長期借入れによる収入 | 1,422,031 | 3,929,597 |
長期借入金の返済による支出 | -1,981,264 | -2,100,295 |
割賦未払金の支出 | -145,009 | -157,046 |
リース債務の返済による支出 | -119,842 | -101,152 |
社債の発行による収入 | 1,100,000 | - |
社債の償還による支出 | -290,000 | -400,000 |
手数料の支払額 | -32,961 | -18,700 |
配当金の支払額 | -60,584 | -49,951 |
自己株式の取得による支出 | -68,978 | -276 |
新株予約権の発行による収入 | 20,196 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,245 | 1,044,174 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,372 | -2,418 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 970,962 | 717,294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,785,911 | 4,503,205 |