DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 505,306 | 771,571 |
| 減価償却費 | 673,990 | 675,155 |
| 減損損失 | 305,719 | 129,902 |
| のれん償却額 | 164,065 | 156,100 |
| 負ののれん償却額 | -114,614 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,186 | -2,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,799 | 13,272 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,970 | -6,908 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,833 | 2,038 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,346 | 3,453 |
| 有形固定資産除却損 | 25,692 | 14,884 |
| 固定資産受贈益 | -11,289 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,891 | -2,797 |
| 支払利息 | 95,733 | 99,143 |
| 支払手数料 | 32,961 | 36,033 |
| 立退補償金 | -71,428 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,847 | -53,778 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57,219 | 3,800 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 110,011 | -69,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,277 | -10,044 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 31,492 | -71,075 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,867 | 124,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,078 | 23,370 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159,289 | 68,711 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23,192 | 230,244 |
| その他 | 65,227 | 115,751 |
| 小計 | 1,711,470 | 2,250,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,891 | 2,759 |
| 立退補償金の受取額 | 71,428 | － |
| 利息の支払額 | -90,059 | -94,272 |
| 法人税等の支払額 | -256,001 | -435,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438,730 | 1,723,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,680 | -8,374 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -564,210 | -1,189,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,086 | 6,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,598 | -17,819 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -213,562 |
| 事業譲受による支出 | － | -181,696 |
| 差入保証金の差入による支出 | -235,373 | -422,422 |
| 差入保証金の回収による収入 | 464,738 | 236,469 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -36,813 | -145,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -80,096 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49,528 | -41,770 |
| その他 | -10,513 | 9,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,894 | -2,048,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,834 | -58,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,422,031 | 3,929,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,981,264 | -2,100,295 |
| 割賦未払金の支出 | -145,009 | -157,046 |
| リース債務の返済による支出 | -119,842 | -101,152 |
| 社債の発行による収入 | 1,100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -290,000 | -400,000 |
| 手数料の支払額 | -32,961 | -18,700 |
| 配当金の支払額 | -60,584 | -49,951 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,978 | -276 |
| 新株予約権の発行による収入 | 20,196 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,245 | 1,044,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,372 | -2,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 970,962 | 717,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,785,911 | 4,503,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
