3073 DDグループ

3073
2024/09/18
時価
238億円
PER 予
9.44倍
2010年以降
赤字-79.28倍
(2010-2024年)
PBR
2.42倍
2010年以降
赤字-7.74倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
25.61%
ROA 予
7.02%
資料
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有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

【提出】
2014年5月30日 15:35
【資料】
有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
【短信】
平成26年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2012年3月1日
至 2013年2月28日
自 2013年3月1日
至 2014年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益351,382505,306
減価償却費752,541673,990
減損損失465,079305,719
のれん償却額176,173164,065
負ののれん償却額-121,754-114,614
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,0622,186
賞与引当金の増減額(△は減少)-11,4063,799
株主優待引当金の増減額(△は減少)6,7773,970
ポイント引当金の増減額(△は減少)12,833
有形固定資産売却損益(△は益)-34,561-6,346
有形固定資産除却損38,19325,692
固定資産受贈益-11,289
受取利息及び受取配当金-1,622-1,891
支払利息94,65595,733
支払手数料4,93832,961
立退補償金-71,428
売上債権の増減額(△は増加)24,550-8,847
未収入金の増減額(△は増加)-114,14457,219
前受収益の増減額(△は減少)-138,305110,011
たな卸資産の増減額(△は増加)-15,248-8,277
前払費用の増減額(△は増加)4,54131,492
未払費用の増減額(△は減少)12,272-11,867
仕入債務の増減額(△は減少)26,367-8,078
未払金の増減額(△は減少)187,824-159,289
未払又は未収消費税等の増減額-119,75523,192
その他10,09765,227
小計1,599,6591,711,470
利息及び配当金の受取額1,6221,891
立退補償金の受取額71,428
利息の支払額-81,277-90,059
法人税等の支払額-247,254-256,001
営業活動によるキャッシュ・フロー1,272,7491,438,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)-22,808-6,680
有形固定資産の取得による支出-221,461-564,210
有形固定資産の売却による収入40,378106,086
無形固定資産の取得による支出-15,291-8,598
子会社株式の取得による支出-20,001
差入保証金の差入による支出-223,934-235,373
差入保証金の回収による収入351,475464,738
長期前払費用の増加による支出-62,360-36,813
資産除去債務の履行による支出-48,344-49,528
その他-4,763-10,513
投資活動によるキャッシュ・フロー-227,112-340,894
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-415,766-17,834
長期借入れによる収入2,167,3121,422,031
長期借入金の返済による支出-2,048,074-1,981,264
割賦未払金の支出-80,402-145,009
リース債務の返済による支出-107,290-119,842
社債の発行による収入200,0001,100,000
社債の償還による支出-160,000-290,000
手数料の支払額-9,142-32,961
配当金の支払額-72,105-60,584
自己株式の取得による支出-68,978
新株予約権の発行による収入20,196
財務活動によるキャッシュ・フロー-525,469-174,245
現金及び現金同等物に係る換算差額14,95247,372
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)535,119970,962
現金及び現金同等物の四半期末残高2,814,9493,785,911