有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,382 | 505,306 |
| 減価償却費 | 752,541 | 673,990 |
| 減損損失 | 465,079 | 305,719 |
| のれん償却額 | 176,173 | 164,065 |
| 負ののれん償却額 | -121,754 | -114,614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,062 | 2,186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,406 | 3,799 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,777 | 3,970 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 12,833 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34,561 | -6,346 |
| 有形固定資産除却損 | 38,193 | 25,692 |
| 固定資産受贈益 | － | -11,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,622 | -1,891 |
| 支払利息 | 94,655 | 95,733 |
| 支払手数料 | 4,938 | 32,961 |
| 立退補償金 | － | -71,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,550 | -8,847 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -114,144 | 57,219 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -138,305 | 110,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,248 | -8,277 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,541 | 31,492 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,272 | -11,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,367 | -8,078 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 187,824 | -159,289 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -119,755 | 23,192 |
| その他 | 10,097 | 65,227 |
| 小計 | 1,599,659 | 1,711,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,622 | 1,891 |
| 立退補償金の受取額 | － | 71,428 |
| 利息の支払額 | -81,277 | -90,059 |
| 法人税等の支払額 | -247,254 | -256,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,749 | 1,438,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -22,808 | -6,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -221,461 | -564,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,378 | 106,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,291 | -8,598 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,001 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -223,934 | -235,373 |
| 差入保証金の回収による収入 | 351,475 | 464,738 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -62,360 | -36,813 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48,344 | -49,528 |
| その他 | -4,763 | -10,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,112 | -340,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -415,766 | -17,834 |
| 長期借入れによる収入 | 2,167,312 | 1,422,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,048,074 | -1,981,264 |
| 割賦未払金の支出 | -80,402 | -145,009 |
| リース債務の返済による支出 | -107,290 | -119,842 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 1,100,000 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -290,000 |
| 手数料の支払額 | -9,142 | -32,961 |
| 配当金の支払額 | -72,105 | -60,584 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -68,978 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 20,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525,469 | -174,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,952 | 47,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,119 | 970,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,814,949 | 3,785,911 |