DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 544,976 | 351,382 |
| 減価償却費 | 834,939 | 752,541 |
| 減損損失 | 310,156 | 465,079 |
| のれん償却額 | 117,194 | 176,173 |
| 負ののれん償却額 | -121,754 | -121,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 1,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,311 | -11,406 |
| 株主優待引当金の増加額 | 763 | 6,777 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -31,266 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 120,737 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,582 | 38,193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,066 | -1,622 |
| 支払利息 | 87,765 | 94,655 |
| 支払手数料 | 14,000 | 4,938 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -24,800 | -34,561 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,664 | 24,550 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,299 | -114,144 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -18,083 | -138,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,555 | -15,248 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 28,992 | 4,541 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71,530 | 12,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,965 | 26,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,701 | 187,824 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 140,743 | -119,755 |
| その他 | 202,582 | 10,097 |
| 小計 | 2,228,503 | 1,599,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,066 | 1,622 |
| 利息の支払額 | -83,378 | -81,277 |
| 法人税等の支払額 | -378,523 | -247,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,768,667 | 1,272,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -11,613 | -22,808 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -304,099 | -221,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,257 | -15,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,683 | 40,378 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び子会社持分の取得による支出 | -360,120 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,001 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,753 | -223,934 |
| 差入保証金の回収による収入 | 232,123 | 351,475 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -15,545 | -62,360 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -48,344 |
| その他 | 9,587 | -4,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,995 | -227,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,264 | -415,766 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,167,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,866,401 | -2,048,074 |
| 割賦未払金の支出 | -46,078 | -80,402 |
| リース債務の返済による支出 | -92,958 | -107,290 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -160,000 |
| 手数料の支払額 | -14,000 | -9,142 |
| 配当金の支払額 | -60,390 | -72,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,564 | -525,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,105 | 14,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,147,212 | 535,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,616 | 2,279,829 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,279,829 | 2,814,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
