有価証券報告書-第17期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【提出】
- 2013年5月31日 14:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,311,554 | 2,882,986 |
売掛金 | 282,951 | 257,629 |
預け金 | 160,205 | 146,702 |
前払費用 | 463,311 | 457,279 |
商品 | 10,399 | 10,916 |
原材料及び貯蔵品 | 109,861 | 124,592 |
繰延税金資産 | 183,299 | 73,908 |
未収入金 | 35,102 | 149,247 |
その他 | 37,514 | 4,298 |
貸倒引当金 | -1,350 | -1,641 |
流動資産合計 | 3,592,850 | 4,105,920 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,373,697 | 7,143,572 |
減価償却累計額 | -4,325,068 | -4,434,537 |
減損損失累計額 | -498,596 | -632,199 |
建物(純額) | 2,550,031 | 2,076,835 |
工具 | 2,150,811 | 2,152,309 |
減価償却累計額 | -1,816,422 | -1,849,304 |
減損損失累計額 | -60,088 | -73,579 |
工具 | 274,300 | 229,424 |
建物及び構築物 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 90,216 | 90,216 |
リース資産 | 481,772 | 483,631 |
減価償却累計額 | -171,804 | -257,227 |
減損損失累計額 | -25,875 | -14,464 |
リース資産(純額) | 284,093 | 211,938 |
建設仮勘定 | 965 | 15,563 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 3,199,608 | 2,623,979 |
無形固定資産 | | |
のれん | 605,653 | 455,043 |
商標権 | 3,196 | 2,550 |
ソフトウエア | 8,353 | 14,644 |
その他 | 16,741 | 49,224 |
無形固定資産合計 | 633,945 | 521,463 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 92,274 | 78,525 |
長期貸付金 | 3,829 | 2,869 |
差入保証金 | 4,241,165 | 4,070,936 |
繰延税金資産 | 345,656 | 396,904 |
その他 | 75,095 | 99,178 |
貸倒引当金 | - | -771 |
投資その他の資産合計 | 4,758,021 | 4,647,641 |
固定資産合計 | 8,591,575 | 7,793,083 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,184,426 | 11,899,004 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 497,045 | 523,412 |
短期借入金 | 491,600 | 75,834 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,812,372 | 1,838,002 |
1年内償還予定の社債 | 140,000 | 180,000 |
未払費用 | 743,899 | 756,962 |
未払法人税等 | 261,112 | 166,747 |
賞与引当金 | 48,385 | 30,484 |
株主優待引当金 | 7,339 | 14,117 |
資産除去債務 | 20,263 | 43,154 |
その他 | 783,952 | 892,337 |
流動負債合計 | 4,805,970 | 4,521,053 |
固定負債 | | |
社債 | 420,000 | 420,000 |
長期借入金 | 3,039,335 | 3,132,943 |
長期割賦未払金 | 100,719 | 216,048 |
リース債務 | 222,142 | 159,476 |
資産除去債務 | 377,922 | 381,816 |
負ののれん | 236,368 | 114,614 |
長期前受収益 | 100,154 | 38,174 |
リース資産減損勘定 | 9,962 | 10,686 |
その他 | 32,206 | 44,313 |
固定負債合計 | 4,538,810 | 4,518,072 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 9,344,780 | 9,039,126 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 502,015 | 502,015 |
資本剰余金 | 492,015 | 492,015 |
利益剰余金 | 1,844,922 | 1,850,203 |
自己株式 | -2,413 | -2,413 |
株主資本合計 | 2,836,539 | 2,841,820 |
評価・換算差額等 | | |
為替換算調整勘定 | 3,105 | 18,057 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,105 | 18,057 |
純資産合計 | 2,839,645 | 2,859,878 |
負債純資産合計 | 12,184,426 | 11,899,004 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年2月29日 | 2013年2月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 768,154 | 651,914 |
売掛金 | 93,510 | 84,562 |
原材料 | 41,331 | 45,114 |
預け金 | 59,358 | 66,779 |
前払費用 | 134,100 | 228,301 |
繰延税金資産 | 63,346 | 31,356 |
関係会社短期貸付金 | 222,640 | 148,022 |
立替金 | 3,806 | 802 |
未収入金 | 256,161 | 519,025 |
その他 | 1,180 | 612 |
貸倒引当金 | -581 | -595 |
流動資産合計 | 1,643,009 | 1,775,898 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,450,348 | 2,372,233 |
減価償却累計額 | -1,162,065 | -1,246,598 |
減損損失累計額 | -127,092 | -232,071 |
建物(純額) | 1,161,189 | 893,564 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 482,272 | 447,069 |
減価償却累計額 | -362,969 | -357,156 |
減損損失累計額 | -22,449 | -21,953 |
工具 | 96,854 | 67,958 |
土地 | 64,182 | 64,182 |
リース資産 | 262,453 | 247,024 |
減価償却累計額 | -98,158 | -137,992 |
減損損失累計額 | -18,648 | -6,375 |
リース資産(純額) | 145,645 | 102,656 |
建設仮勘定 | 435 | 450 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,468,308 | 1,128,811 |
無形固定資産 | | |
電話加入権 | 211 | 211 |
商標権 | 2,184 | 1,894 |
ソフトウエア | 4,104 | 5,152 |
リース資産 | 10,951 | 36,655 |
無形固定資産合計 | 17,451 | 43,913 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 2,139,457 | 2,159,458 |
関係会社長期貸付金 | 148,022 | 148,016 |
長期前払費用 | 50,689 | 34,988 |
繰延税金資産 | 150,068 | 165,970 |
差入保証金 | 1,389,964 | 1,352,577 |
その他 | 19,615 | 22,733 |
投資その他の資産合計 | 3,897,817 | 3,883,745 |
固定資産合計 | 5,383,577 | 5,056,470 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 7,026,587 | 6,832,368 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 200,623 | 209,061 |
短期借入金 | 241,600 | 183,334 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,188,322 | 1,260,270 |
リース債務 | 55,720 | 64,409 |
未払金 | 145,914 | 236,959 |
設備関係未払金 | 1,442 | 43,913 |
割賦未払金 | 34,748 | 43,397 |
未払費用 | 358,608 | 407,461 |
未払法人税等 | 17,226 | 15,277 |
未払消費税等 | 52,189 | 16,619 |
預り金 | 10,180 | 17,442 |
前受収益 | 60,040 | 24,671 |
賞与引当金 | 20,947 | 12,798 |
株主優待引当金 | 7,339 | 14,117 |
資産除去債務 | 3,092 | 18,338 |
その他 | 9,223 | 8,143 |
流動負債合計 | 2,407,219 | 2,576,216 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,346,314 | 2,119,370 |
長期割賦未払金 | 42,196 | 75,504 |
長期前受収益 | 43,715 | 13,320 |
リース資産減損勘定 | 8,798 | 4,129 |
リース債務 | 120,524 | 90,309 |
資産除去債務 | 106,965 | 110,898 |
その他 | 7,987 | 5,903 |
固定負債合計 | 2,676,501 | 2,419,435 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 5,083,720 | 4,995,652 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 502,015 | 502,015 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 492,015 | 492,015 |
資本剰余金合計 | 492,015 | 492,015 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 600 | 600 |
繰越利益剰余金 | 950,649 | 844,499 |
利益剰余金合計 | 951,249 | 845,099 |
自己株式 | -2,413 | -2,413 |
株主資本合計 | 1,942,866 | 1,836,716 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,942,866 | 1,836,716 |
負債純資産合計 | 7,026,587 | 6,832,368 |