有価証券報告書-第16期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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- 2012年5月24日 13:49
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- 有価証券報告書-第16期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,133,996 | 2,311,554 |
| 売掛金 | 215,072 | 282,951 |
| 預け金 | 144,673 | 160,205 |
| 前払費用 | 288,698 | 463,311 |
| 商品 | － | 10,399 |
| 原材料及び貯蔵品 | 82,370 | 109,861 |
| 繰延税金資産 | 120,584 | 183,299 |
| 未収入金 | 60,294 | 35,102 |
| その他 | 33,409 | 37,514 |
| 貸倒引当金 | -1,325 | -1,350 |
| 流動資産合計 | 2,077,775 | 3,592,850 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,847,756 | 7,373,697 |
| 減価償却累計額 | -1,454,193 | -4,325,068 |
| 減損損失累計額 | -182,268 | -498,596 |
| 建物（純額） | 2,211,294 | 2,550,031 |
| 工具 | 731,423 | 2,150,811 |
| 減価償却累計額 | -474,617 | -1,816,422 |
| 減損損失累計額 | -16,355 | -60,088 |
| 工具 | 240,450 | 274,300 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 64,182 | 90,216 |
| リース資産 | 406,382 | 481,772 |
| 減価償却累計額 | -85,908 | -171,804 |
| 減損損失累計額 | -3,318 | -25,875 |
| リース資産（純額） | 317,154 | 284,093 |
| 建設仮勘定 | 677 | 965 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 2,833,760 | 3,199,608 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 114,035 | 605,653 |
| 商標権 | 4,613 | 3,196 |
| ソフトウエア | 9,060 | 8,353 |
| その他 | 5,282 | 16,741 |
| 無形固定資産合計 | 132,991 | 633,945 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 108,197 | 92,274 |
| 長期貸付金 | － | 3,829 |
| 差入保証金 | 2,979,103 | 4,241,165 |
| 繰延税金資産 | 275,221 | 345,656 |
| その他 | 43,486 | 75,095 |
| 投資その他の資産合計 | 3,406,008 | 4,758,021 |
| 固定資産合計 | 6,372,760 | 8,591,575 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,450,535 | 12,184,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 381,043 | 497,045 |
| 短期借入金 | 50,336 | 491,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,035,776 | 1,812,372 |
| 1年内償還予定の社債 | － | 140,000 |
| 未払費用 | 568,510 | 743,899 |
| 未払法人税等 | 321,905 | 261,112 |
| 賞与引当金 | 33,377 | 48,385 |
| 株主優待引当金 | 6,576 | 7,339 |
| 資産除去債務 | － | 20,263 |
| 本社移転費用引当金 | 31,266 | － |
| その他 | 691,126 | 783,952 |
| 流動負債合計 | 3,119,918 | 4,805,970 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | － | 420,000 |
| 長期借入金 | 1,817,506 | 3,039,335 |
| 長期割賦未払金 | 66,571 | 100,719 |
| リース債務 | 245,640 | 222,142 |
| 資産除去債務 | － | 377,922 |
| 負ののれん | 358,123 | 236,368 |
| 長期前受収益 | 125,046 | 100,154 |
| リース資産減損勘定 | 21,991 | 9,962 |
| その他 | 15,928 | 32,206 |
| 固定負債合計 | 2,650,808 | 4,538,810 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,770,726 | 9,344,780 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 502,015 | 502,015 |
| 資本剰余金 | 492,015 | 492,015 |
| 利益剰余金 | 1,688,192 | 1,844,922 |
| 自己株式 | -2,413 | -2,413 |
| 株主資本合計 | 2,679,809 | 2,836,539 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 為替換算調整勘定 | － | 3,105 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 3,105 |
| 純資産合計 | 2,679,809 | 2,839,645 |
| 負債純資産合計 | 8,450,535 | 12,184,426 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 444,545 | 768,154 |
| 売掛金 | 98,943 | 93,510 |
| 原材料 | 49,042 | 41,331 |
| 預け金 | 60,015 | 59,358 |
| 前払費用 | 162,722 | 134,100 |
| 繰延税金資産 | 68,243 | 63,346 |
| 関係会社短期貸付金 | 222,640 | 222,640 |
| 立替金 | 1,054 | 3,806 |
| 未収入金 | 218,667 | 256,161 |
| その他 | 7,702 | 1,180 |
| 貸倒引当金 | -627 | -581 |
| 流動資産合計 | 1,332,949 | 1,643,009 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,591,150 | 2,450,348 |
| 減価償却累計額 | -988,078 | -1,162,065 |
| 減損損失累計額 | -118,140 | -127,092 |
| 建物（純額） | 1,484,930 | 1,161,189 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 553,847 | 482,272 |
| 減価償却累計額 | -370,979 | -362,969 |
| 減損損失累計額 | -13,622 | -22,449 |
| 工具 | 169,246 | 96,854 |
| 土地 | 64,182 | 64,182 |
| リース資産 | 251,842 | 262,453 |
| 減価償却累計額 | -59,506 | -98,158 |
| 減損損失累計額 | － | -18,648 |
| リース資産（純額） | 192,336 | 145,645 |
| 建設仮勘定 | 290 | 435 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,910,986 | 1,468,308 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 211 | 211 |
| 商標権 | 3,510 | 2,184 |
| ソフトウエア | 6,596 | 4,104 |
| リース資産 | 4,480 | 10,951 |
| 無形固定資産合計 | 14,798 | 17,451 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 702,863 | 2,139,457 |
| 関係会社長期貸付金 | 426,322 | 148,022 |
| 長期前払費用 | 74,446 | 50,689 |
| 繰延税金資産 | 181,635 | 150,068 |
| 差入保証金 | 1,766,753 | 1,389,964 |
| その他 | 18,428 | 19,615 |
| 投資その他の資産合計 | 3,170,448 | 3,897,817 |
| 固定資産合計 | 5,096,234 | 5,383,577 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,429,183 | 7,026,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 213,400 | 200,623 |
| 短期借入金 | 24,000 | 241,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,035,776 | 1,188,322 |
| リース債務 | 51,286 | 55,720 |
| 未払金 | 135,906 | 145,914 |
| 設備関係未払金 | 160,274 | 1,442 |
| 割賦未払金 | 32,617 | 34,748 |
| 未払費用 | 368,124 | 358,608 |
| 未払法人税等 | 135,908 | 17,226 |
| 未払消費税等 | 11,362 | 52,189 |
| 預り金 | 8,942 | 10,180 |
| 前受収益 | 69,357 | 60,040 |
| 賞与引当金 | 20,264 | 20,947 |
| 株主優待引当金 | 6,576 | 7,339 |
| 資産除去債務 | － | 3,092 |
| 本社移転費用引当金 | 25,273 | － |
| その他 | 5,209 | 9,223 |
| 流動負債合計 | 2,304,281 | 2,407,219 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,817,506 | 2,346,314 |
| 長期割賦未払金 | 60,063 | 42,196 |
| 長期前受収益 | 70,012 | 43,715 |
| リース資産減損勘定 | 20,390 | 8,798 |
| リース債務 | 147,848 | 120,524 |
| 資産除去債務 | － | 106,965 |
| その他 | 10,562 | 7,987 |
| 固定負債合計 | 2,126,383 | 2,676,501 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,430,664 | 5,083,720 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 502,015 | 502,015 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 492,015 | 492,015 |
| 資本剰余金合計 | 492,015 | 492,015 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 600 | 600 |
| 繰越利益剰余金 | 1,006,302 | 950,649 |
| 利益剰余金合計 | 1,006,902 | 951,249 |
| 自己株式 | -2,413 | -2,413 |
| 株主資本合計 | 1,998,519 | 1,942,866 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,998,519 | 1,942,866 |
| 負債純資産合計 | 6,429,183 | 7,026,587 |
