- 3073
- 2025/11/20
- 時価
- 311億円
- PER 予
- 12.7倍
- 2010年以降
- 赤字-79.28倍
（2010-2025年） - PBR
- 3.34倍
- 2010年以降
- 赤字-7.74倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 26.29%
- ROA 予
- 7.49%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
DDグループ（3073）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 244,031 | -231,438 |
| 減価償却費 | 119,755 | 147,862 |
| 減損損失 | － | 35,739 |
| のれん償却額 | 11,406 | 11,400 |
| 負ののれん償却額 | -30,438 | -30,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,920 | 50,834 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -13,500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 120,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 183 |
| 支払利息 | 17,268 | 15,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,777 | -28,785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,907 | 4,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,012 | -5,768 |
| その他 | -215,834 | 270,982 |
| 小計 | -134,578 | 347,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 50 |
| 利息の支払額 | -18,977 | -15,764 |
| 法人税等の支払額 | -537,278 | -308,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -690,831 | 23,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -53,379 | -34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,605 | -124,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,282 | -3,134 |
| 差入保証金の差入による支出 | -105,674 | -32,299 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,547 | -5,698 |
| その他 | 57,102 | 31,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,387 | -134,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 508,500 | -50,336 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,050 | -277,280 |
| 配当金の支払額 | -50,317 | -50,293 |
| その他 | -27,514 | -29,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,617 | 243,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -737,601 | 132,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,334,926 | 1,597,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,597,324 | 1,264,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
