営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,239,917千円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが134,785千円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが191,867千円の資金減となりました。
また、現金及び現金同等物に係る換算差額18,210千円の資金減を含めた結果、前連結会計年度末と比べ1,895,053千円増加し、6,688,161千円となりました。

2018/10/12 15:50