営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ45,727千円増加(前連結会計年度比159.2%増加)し、74,447千円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、76,423千円の支出(前連結会計年度は110,709千円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失149,106千円や未払金の減少10,080千円等(事業用資金の支払)があったものの、未収入金の減少8,543千円及び前渡金の減少15,127千円(事業用資金の回収)や、非資金項目の減価償却費4,446千円、のれん償却額2,990千円、減損損失26,200千円及び退職給付に係る負債の増加5,818千円の計上や、株式交付費17,885千円、支払利息5,449千円の計上があったことによるものです。

2014/06/27 13:31