営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(9) 継続企業の前提に関する事象
当社グループは、前連結会計年度において営業利益5,079千円、親会社株主に帰属する当期純利益157,486千円を計上したものの、営業活動によるキャッシュ・フローが209,508千円の赤字となりました。当連結会計年度におきましても、営業損失546,216千円、親会社株主に帰属する当期純損失777,815千円、営業活動によるキャッシュ・フローの赤字345,698千円を計上し、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。
今後、当社グループは、以下の対策を講じ、当該状況の改善及び解消に努めてまいります。

2020/08/31 15:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ569百万円減少し、251百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、345百万円の支出(前連結会計年度は209百万円の支出)となりました。主な要因は、売上債権の減少186百万円、仕入債務の減少227百万円、貸倒引当金の増加540百万円、子会社株式売却益310百万円及び税金等調整前当期純損失769百万円などによるものです。

2020/08/31 15:40