訂正有価証券報告書-第34期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 67,599 | 106,536 |
| 売掛金 | 5,335 | - |
| 関係会社売掛金 | 8,863 | 7,513 |
| 商品 | 92,848 | - |
| 関係会社短期貸付金 | 239,000 | 481,132 |
| 未収消費税等 | 8,256 | - |
| その他 | ※ 47,323 | ※ 48,073 |
| 貸倒引当金 | △171,809 | △231,262 |
| 流動資産合計 | 297,416 | 411,992 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 648,311 | 708,311 |
| 長期未収入金 | 358,610 | 134,419 |
| 貸倒引当金 | △358,610 | △134,419 |
| 投資その他の資産合計 | 648,311 | 708,311 |
| 固定資産合計 | 648,311 | 708,311 |
| 資産合計 | 945,728 | 1,120,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 359 | - |
| 未払金 | ※ 20,374 | ※ 22,192 |
| 未払費用 | ※ 761 | 1,620 |
| 未払法人税等 | 950 | 1,148 |
| 未払消費税等 | - | 8,591 |
| 預り金 | 784 | 769 |
| 賞与引当金 | 918 | 1,000 |
| その他 | 11 | 11 |
| 流動負債合計 | 24,160 | 35,334 |
| 負債合計 | 24,160 | 35,334 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 988,470 | 1,134,606 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,289,977 | 2,436,113 |
| その他資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 132,171 | 132,171 |
| 資本剰余金合計 | 2,422,149 | 2,568,285 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,511,125 | △2,624,630 |
| 利益剰余金合計 | △2,511,125 | △2,624,630 |
| 株主資本合計 | 899,494 | 1,078,261 |
| 新株予約権 | 22,073 | 6,707 |
| 純資産合計 | 921,567 | 1,084,969 |
| 負債純資産合計 | 945,728 | 1,120,304 |
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