有価証券報告書-第24期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,719 | 74,447 |
| 売掛金 | 8,446 | 7,543 |
| 未収入金 | 19,554 | 11,038 |
| 前渡金 | 32,732 | 17,605 |
| その他 | 2,600 | 3,504 |
| 貸倒引当金 | △4,760 | △2,872 |
| 流動資産合計 | 87,294 | 111,265 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | - | 320 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | - | △21 |
| 建物及び構築物(純額) | - | 298 |
| 工具、器具及び備品 | 5,353 | 2,516 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △5,353 | △2,516 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | - |
| 車両運搬具 | 101 | - |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △21 | - |
| 車両運搬具(純額) | 80 | - |
| 有形固定資産合計 | 80 | 298 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 14,452 | - |
| ソフトウエア | 18,550 | 703 |
| 無形固定資産合計 | 33,002 | 703 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 7,110 | 12,062 |
| その他 | - | 343 |
| 投資その他の資産合計 | 7,110 | 12,405 |
| 固定資産合計 | 40,193 | 13,408 |
| 資産合計 | 127,487 | 124,674 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,671 | 3,456 |
| 短期借入金 | ※ 118,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,200 | 10,200 |
| 未払金 | 21,758 | 29,586 |
| 前受金 | 11,115 | 12,203 |
| 未払法人税等 | 548 | 2,875 |
| 加盟店預り金 | 13,142 | 13,693 |
| その他 | 1,029 | 1,575 |
| 流動負債合計 | 179,466 | 73,590 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,550 | 5,350 |
| 退職給付に係る負債 | - | 5,818 |
| 固定負債合計 | 15,550 | 11,168 |
| 負債合計 | 195,016 | 84,758 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 686,197 | 811,201 |
| 資本剰余金 | 689,199 | 814,203 |
| 利益剰余金 | △1,385,820 | △1,535,947 |
| 自己株式 | ※ △57,106 | ※ △57,106 |
| 株主資本合計 | △67,528 | 32,351 |
| 新株予約権 | - | 7,564 |
| 純資産合計 | △67,528 | 39,915 |
| 負債純資産合計 | 127,487 | 124,674 |
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