営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。また、現金及び現金同等物に係る換算差額を103百万円計上しております。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、4,772百万円の収入(前年同期は253百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前当期純利益659百万円(前年同期は1,166百万円)、減価償却費1,423百万円(前年同期は1,442百万円)、売上債権の減少額2,228百万円(前年同期は377百万円の増加額)、棚卸資産の減少額3,976百万円(前年同期は3,636百万円の増加額)等となり、主なマイナス要因は、為替差益458百万円(前年同期は417百万円の為替差益)、仕入債務の減少額2,915百万円(前年同期は1,424百万円の増加額)、法人税等の支払額868百万円(前年同期は441百万円)等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、1,052百万円の支出(前年同期は1,613百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出941百万円(前年同期は1,572百万円の支出)、無形固定資産の取得による支出65百万円(前年同期は65百万円の支出)等によるものです。

2026/04/28 15:52