キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億7514万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億2217万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1851万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -366 | -216 | 1,696 | -582 | -235 | 4,174 | 通期 | -3,161 | -839 | 4,654 | -4,000 | -608 | 3,859 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -275 | -529 | 209 | -803 | -386 | 3,238 | 通期 | 942 | -1,039 | -839 | -97 | -722 | 2,749 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 427 | -519 | 568 | -92 | -303 | 3,011 | 通期 | 1,596 | -418 | -469 | 1,178 | -1,010 | 3,253 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -72 | 503 | 447 | 431 | -571 | 4,136 | 通期 | 2,266 | -88 | -1,133 | 2,178 | -889 | 4,449 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,038 | -1,620 | 2,522 | -2,658 | -1,550 | 4,214 | 通期 | -1,273 | -2,101 | 3,155 | -3,374 | -2,224 | 4,195 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 557 | -1,838 | 1,170 | -1,281 | -992 | 4,044 | 通期 | 1,817 | -2,833 | 977 | -1,017 | -2,596 | 4,157 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 650 | -785 | 526 | -134 | -788 | 4,477 | 通期 | 943 | -919 | 664 | 24 | -1,117 | 4,741 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -583 | -346 | 826 | -930 | -687 | 4,765 | 通期 | -1,551 | -926 | 2,602 | -2,477 | -1,297 | 5,106 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -860 | -1,088 | 522 | -1,949 | -1,108 | 4,045 | 通期 | -254 | -1,614 | -530 | -1,867 | -1,664 | 3,041 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,322 | -619 | -1,075 | 1,704 | -588 | 4,248 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -39億9966万
- 2016年3月（連）
- -9653万
- 2017年3月（連） プラ転
- 11億7770万
- 2018年3月（連） +84.96%
- 21億7831万
- 2019年3月（連） マイ転
- -33億7360万
- 2020年3月（連）
- -10億1663万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2432万
- 2022年3月（連） マイ転
- -24億7694万
- 2023年3月（連）
- -18億6739万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -6.42%
- 2016年3月（連）
- 1.51%
- 2017年3月（連）
- 2.92%
- 2018年3月（連）
- 4.18%
- 2019年3月（連）
- -2.2%
- 2020年3月（連）
- 2.9%
- 2021年3月（連）
- 1.72%
- 2022年3月（連）
- -2.45%
- 2023年3月（連）
- -0.32%