nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 478,696 | 889,571 |
| 減価償却費 | 689,293 | 731,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158,738 | -25,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,576 | 34,945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,871 | -28,214 |
| 支払利息 | 137,656 | 345,344 |
| 社債発行費償却 | 6,610 | 6,610 |
| 為替差損益（△は益） | -609,826 | -565,138 |
| 固定資産除却損 | 1,878 | 891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -924 | -772 |
| コロナウイルス感染症関連損失 | 26,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,452 | 1,996,553 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -71,705 | -58,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,475,902 | 1,877,073 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 1,605 | 447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,303,213 | -2,189,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -330,329 | -505,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,443 | 175,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,516 | 92,097 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,270 | 182,150 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 16,393 | -2,867 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 50,524 | 63,718 |
| その他 | 245,954 | 2,691 |
| 小計 | -561,466 | 3,024,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,212 | 60,971 |
| 利息の支払額 | -133,212 | -356,134 |
| 法人税等の支払額 | -171,363 | -412,704 |
| 法人税等の還付額 | 28,449 | 5,739 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 52,700 | － |
| コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -27,521 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -781,201 | 2,322,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,580 | -22,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,603 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,071,536 | -540,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 934 | 1,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,560 | -47,343 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,028 | -22,527 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,703 | 13,390 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 20,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 6,071 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,042 | － |
| その他 | -7,048 | -6,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,469 | -618,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,073,544 | -1,284,267 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,102 | -404,863 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -198,025 | -192,932 |
| 配当金の支払額 | -77,649 | -93,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442,766 | -1,075,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 365,856 | 147,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,061,048 | 775,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,041,042 | 4,247,697 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 430,822 |
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