nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 889,571 | 1,146,082 |
| 減価償却費 | 731,510 | 735,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,567 | -1,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,485 | -19,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,945 | 14,727 |
| 特別調査等関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 233,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,214 | -22,693 |
| 支払利息 | 345,344 | 255,426 |
| 社債発行費償却 | 6,610 | 6,610 |
| 為替差損益（△は益） | -565,138 | -665,328 |
| 固定資産除却損 | 891 | 595 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -772 | -53,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,996,553 | -730,873 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -58,938 | 130,631 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,877,073 | 819,246 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 447 | -6,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,189,467 | -121,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -505,861 | -241,589 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 175,876 | -195,718 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,097 | -146,989 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 182,150 | -136,348 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,867 | -4,316 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 63,718 | -6,964 |
| その他 | 2,691 | -112,356 |
| 小計 | 3,024,307 | 874,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,971 | 35,500 |
| 利息の支払額 | -356,134 | -279,437 |
| 法人税等の支払額 | -412,704 | -483,994 |
| 法人税等の還付額 | 5,739 | 17,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,322,179 | 164,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,259 | -543,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,139 | 51,635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,343 | -39,528 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,527 | -27,865 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,390 | 15,419 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,071 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 9,495 |
| その他 | -6,190 | -5,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618,518 | -509,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,284,267 | 865,800 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,863 | -505,783 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -192,932 | -218,392 |
| 配当金の支払額 | -93,077 | -108,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,075,141 | 33,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147,312 | 306,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775,832 | -5,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,247,697 | 4,197,726 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,822 | － |
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