「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、2,322百万円の収入(前年同期は781百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益889百万円(前年同期は478百万円の純利益)、減価償却費731百万円(前年同期は689百万円)、売上債権の減少額1,996百万円(前年同期は70百万円の増加額)棚卸資産の減少額1,877百万円(前年同期は3,475百万円の増加額)等となり、主なマイナス要因は、為替差益565百万円(前年同期は609百万円の為替差益)、仕入債務の減少額2,189百万円(前年同期は2,303百万円の増加額)、未払金の減少額505百万円(前年同期は330百万円の減少額)等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、618百万円の支出(前年同期は1,088百万円の支出)となりました。主なマイナス要因は、有形固定資産の取得による支出540百万円(前年同期は1,071百万円の支出)、無形固定資産の取得による支出47百万円(前年同期は36百万円の支出)等によるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、1,075百万円の支出(前年同期は442百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、長期借入れによる収入900百万円(前年同期は80百万円の収入)となり、主なマイナス要因は、短期借入金の純減額1,284百万円(前年同期は1,073百万円の純増額)、長期借入金の返済による支出404百万円(前年同期は435百万円の支出)、ファイナンス・リース債務の返済による支出192百万円(前年同期は198百万円の支出)等によるものです。
2023/11/13 13:15
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