#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,371百万円の収入(前年同期は4,772百万円の収入)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前当期純利益1,466百万円(前年同期は1,526百万円)、減価償却費1,514百万円(前年同期は1,423百万円)、棚卸資産の減少額1,694百万円(前年同期は3,824百万円の減少額)等となり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額262百万円(前年同期は2,228百万円の減少額)、為替差益743百万円(前年同期は458百万円の為替差益)、仕入債務の減少額245百万円(前年同期は2,915百万円の減少額)、法人税等の支払額1,025百万円(前年同期は868百万円)等によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、899百万円の支出(前年同期は1,052百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出954百万円(前年同期は941百万円の支出)、無形固定資産の取得による支出53百万円(前年同期は65百万円の支出)等によるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、1,252百万円の支出(前年同期は3,092百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、短期借入金の純増額2,024百万円(前年同期は2,709百万円の純減額)、自己株式の処分による収入1,383百万円等となり、主なマイナス要因は、長期借入金の返済による支出1,934百万円(前年同期は887百万円の支出)、社債の償還による支出2,000百万円等によるものです。
2025/06/26 15:28