nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月10日 13:06
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正のお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,146,082 | -216,847 |
| 減価償却費 | 735,880 | 729,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,835 | 15,259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,990 | 11,769 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,727 | 29,312 |
| 特別調査等関連損失引当金の増減額（△は減少） | 233,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,693 | -20,168 |
| 支払利息 | 255,426 | 230,834 |
| 社債発行費償却 | 6,610 | － |
| 為替差損益（△は益） | -665,328 | 883,283 |
| 固定資産除却損 | 595 | 4,237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53,852 | -61,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -730,873 | 688,505 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 130,631 | 289,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 819,246 | 302,987 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -6,462 | -17,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,987 | -387,366 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -241,589 | -181,511 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -195,718 | -48,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146,989 | 89,884 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -136,348 | 43,176 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,316 | -5,020 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,964 | -955 |
| その他 | -112,356 | 36,061 |
| 小計 | 874,893 | 2,413,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,500 | 10,377 |
| 利息の支払額 | -279,437 | -253,015 |
| 法人税等の支払額 | -483,994 | -649,492 |
| 法人税等の還付額 | 17,276 | 322,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,238 | 1,844,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,551 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,920 | -389,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,635 | 72,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,528 | -11,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,865 | -39,203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,419 | 11,279 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 20,548 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,495 | 1,889 |
| その他 | -5,749 | -5,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509,962 | -340,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 865,800 | 1,123,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,783 | -393,496 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -218,392 | -462,999 |
| 配当金の支払額 | -108,466 | -267,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,157 | -965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 306,910 | -299,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,656 | 1,202,734 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,197,726 | 4,982,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
