nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -115,251 | 399,718 |
| 減価償却費 | 764,586 | 689,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99,067 | 158,738 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,092 | 2,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,695 | -6,871 |
| 支払利息 | 100,276 | 135,166 |
| 社債発行費償却 | 6,610 | 6,610 |
| 為替差損益（△は益） | -293,042 | -609,826 |
| 固定資産除却損 | 392 | 1,878 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57,573 | -924 |
| 事業構造改革費用 | 161,449 | － |
| コロナウイルス感染症関連損失 | 62,296 | 26,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,989 | -70,452 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28,996 | -71,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -916,913 | -3,475,902 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -98,425 | 1,605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 624,609 | 2,303,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,204 | -330,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,600 | -52,443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,659 | -69,516 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -101,529 | 7,270 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -14,609 | 16,393 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -145,807 | 50,524 |
| その他 | 122,734 | 245,954 |
| 小計 | -193,370 | -642,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,331 | 31,212 |
| 利息の支払額 | -103,371 | -130,722 |
| 法人税等の支払額 | -191,573 | -171,363 |
| 法人税等の還付額 | 120,790 | 28,449 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -161,449 | － |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 23,991 | 52,700 |
| コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -84,583 | -27,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -583,235 | -860,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,926 | -14,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,812 | 5,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,624 | -1,071,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 377,270 | 934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133,394 | -36,560 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,528 | -18,028 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,130 | 23,703 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | 20,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 9,042 |
| その他 | -30,168 | -7,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,429 | -1,088,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,157,767 | 1,073,544 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,944 | -435,102 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -157,853 | -119,047 |
| 割賦債務の返済による支出 | -51,875 | － |
| 配当金の支払額 | -66,812 | -77,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 826,281 | 521,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127,175 | 365,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,793 | -1,061,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,106,252 | 4,045,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
