nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -441,704 | -115,251 |
| 減価償却費 | 627,580 | 764,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,901 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,969 | 99,067 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,549 | 8,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,985 | -7,695 |
| 支払利息 | 122,113 | 100,276 |
| 社債発行費償却 | 6,610 | 6,610 |
| 為替差損益（△は益） | -11,502 | -293,042 |
| 固定資産除却損 | 9,369 | 392 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -837 | -57,573 |
| 新株予約権戻入益 | -3,056 | － |
| 事業構造改革費用 | － | 161,449 |
| コロナウイルス感染症関連損失 | 367,925 | 62,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,551,627 | -301,989 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76,169 | -28,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -444,527 | -916,913 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 21,973 | -98,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543,569 | 624,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -196,944 | -28,204 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -78,935 | -6,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -481,562 | -26,659 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,630 | -101,529 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -29,968 | -14,609 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -444,539 | -145,807 |
| その他 | 143,251 | 122,734 |
| 小計 | 1,253,637 | -193,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,667 | 6,331 |
| 助成金の受取額 | 15,500 | － |
| 利息の支払額 | -125,983 | -103,371 |
| 法人税等の支払額 | -158,787 | -191,573 |
| 法人税等の還付額 | － | 120,790 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -161,449 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 200,933 | 23,991 |
| コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | -541,788 | -84,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 650,179 | -583,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,597 | -4,926 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,978 | 4,812 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773,048 | -553,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 777 | 377,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,541 | -133,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,288 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,643 | -10,528 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,669 | 4,130 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 480 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -3,802 | － |
| その他 | -7,122 | -30,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -784,561 | -346,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,406,330 | 1,157,767 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -446,278 | -354,944 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -184,944 | -157,853 |
| 割賦債務の返済による支出 | -29,784 | -51,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -133,654 | － |
| 配当金の支払額 | -85,619 | -66,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,048 | 826,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,044 | 127,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,622 | 23,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,477,496 | 4,765,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
