nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 204,970 | -441,704 |
| 減価償却費 | 483,261 | 627,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | -1,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,028 | 12,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,901 | -8,549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,889 | -7,985 |
| 助成金収入 | -127,500 | － |
| 支払利息 | 102,345 | 122,113 |
| 社債発行費償却 | － | 6,610 |
| 為替差損益（△は益） | -3,390 | -11,502 |
| 固定資産除却損 | － | 9,369 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,622 | -837 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,056 |
| コロナウイルス感染症関連損失 | － | 367,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -630,400 | 2,551,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -84,992 | 76,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,588 | -444,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -940,963 | -543,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -261,471 | -196,944 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -102,291 | -78,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 233,644 | -481,562 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -69,196 | 9,630 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 386,924 | -29,968 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,312,979 | -444,539 |
| その他 | -51,158 | 165,224 |
| 小計 | 730,915 | 1,253,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,102 | 6,667 |
| 助成金の受取額 | 65,500 | 15,500 |
| 利息の支払額 | -102,606 | -125,983 |
| 法人税等の支払額 | -153,965 | -158,787 |
| 法人税等の還付額 | 8,659 | － |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 200,933 |
| コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | － | -541,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,605 | 650,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,928 | -22,597 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,699 | 18,978 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -952,048 | -773,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,622 | 777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,572 | -14,541 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,288 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,261 | -3,643 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,500 | 15,669 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,591 | 480 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -3,802 |
| 事業譲受による支出 | -845,433 | － |
| その他 | 6,912 | -7,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,838,102 | -784,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,140,265 | 1,406,330 |
| 長期借入れによる収入 | 626,888 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,583 | -446,278 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78,992 | -184,944 |
| 割賦債務の返済による支出 | -26,611 | -29,784 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -133,654 |
| 配当金の支払額 | -85,270 | -85,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,169,695 | 526,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,234 | -71,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,035 | 320,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,044,157 | 4,477,496 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,696 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
