nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,442 | 204,970 |
| 減価償却費 | 396,377 | 483,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,147 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146,601 | 138,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171,107 | 10,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,744 | -8,889 |
| 助成金収入 | － | -127,500 |
| 支払利息 | 88,933 | 102,345 |
| 為替差損益（△は益） | -6,099 | -3,390 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -772 | -3,622 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,794 | － |
| 事業構造改革費用 | 48,113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592,135 | -630,400 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,339 | -84,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307,137 | 141,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367,408 | -940,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 432,541 | -261,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,943 | -102,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -533,568 | 233,644 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,156 | -69,196 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 100,938 | 386,924 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 1,312,979 |
| その他 | 70,705 | -51,158 |
| 小計 | -575,700 | 730,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 8,102 |
| 助成金の受取額 | － | 65,500 |
| 利息の支払額 | -89,475 | -102,606 |
| 法人税等の支払額 | -428,170 | -153,965 |
| 法人税等の還付額 | 99,281 | 8,659 |
| 事業構造改革費用の支払額 | -48,113 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,965 | 556,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -32,083 | -29,928 |
| 定期預金の払戻による収入 | 44,208 | 23,699 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,510,544 | -952,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,731 | 3,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,136 | -39,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,703 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,192 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,896 | -17,261 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,611 | 13,500 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -126,854 | -1,591 |
| 長期貸付けによる支出 | -16,939 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,765 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -845,433 |
| その他 | -7,228 | 6,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,619,857 | -1,838,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,957,897 | 1,140,265 |
| 長期借入れによる収入 | 1,292,500 | 626,888 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,411 | -406,583 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -77,039 | -78,992 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21,860 | -26,611 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -247,929 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -7,080 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,056 | － |
| 配当金の支払額 | -77,330 | -85,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,521,801 | 1,169,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129,479 | -60,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -265,500 | -172,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,213,980 | 4,044,157 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 30,371 | 20,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
