nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 781,900 | 211,442 |
| 減価償却費 | 347,552 | 396,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,196 | -1,147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108,591 | 146,601 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,290 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,031 | -171,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,133 | -10,744 |
| 支払利息 | 57,024 | 88,933 |
| 為替差損益（△は益） | 11,151 | -6,099 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57,251 | -772 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -161,747 | -38,794 |
| 事業構造改革費用 | － | 48,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,258,270 | -592,135 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -601 | -24,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,500 | -307,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,307 | -367,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -291,566 | 432,541 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 154,496 | -11,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,436 | -533,568 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 121,698 | -6,156 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 100,938 |
| その他 | -71,383 | 70,705 |
| 小計 | 31,579 | -575,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,355 | 4,213 |
| 利息の支払額 | -56,292 | -89,475 |
| 法人税等の支払額 | -65,368 | -428,170 |
| 法人税等の還付額 | － | 99,281 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -48,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,725 | -1,037,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,967 | -32,083 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401,841 | 44,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,511 | -1,510,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419,222 | 2,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,507 | -39,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232,744 | 78,703 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,000 | -10,192 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -49 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,188 | -59,896 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,830 | 40,611 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 197 | -126,854 |
| 長期貸付けによる支出 | -30,240 | -16,939 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 201 | 16,765 |
| その他 | 105,257 | -7,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 502,829 | -1,619,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,627,700 | 1,957,897 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,292,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,007,554 | -300,411 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 194,081 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52,244 | -77,039 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -21,860 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -247,929 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -7,080 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,056 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| 配当金の支払額 | -59,796 | -77,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 446,700 | 2,521,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98,917 | -129,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 778,886 | -265,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,449,109 | 4,213,980 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 103,813 | 30,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
