nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,762 | 781,900 |
| 減価償却費 | 316,682 | 347,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | 1,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101,123 | 108,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,824 | -105,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,483 | -10,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,106 | -9,133 |
| 支払利息 | 40,022 | 57,024 |
| 為替差損益（△は益） | 283,321 | 11,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37,797 | -57,251 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -161,747 |
| 雇用調整助成金 | -7,860 | － |
| 休業手当 | 6,528 | － |
| 新株予約権戻入益 | -210 | － |
| 事業構造改革費用 | 18,446 | － |
| 本社移転費用 | 47,887 | － |
| 組織再編費用 | 5,851 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,414 | -1,258,270 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -103,069 | -601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 645,399 | 45,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322,090 | 230,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -105,711 | -291,566 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 90,374 | 154,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,881 | 137,436 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,850 | 121,698 |
| その他 | -71,109 | -71,383 |
| 小計 | 476,873 | 31,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,381 | 18,355 |
| 利息の支払額 | -39,289 | -56,292 |
| 法人税等の支払額 | -140,228 | -65,368 |
| 法人税等の還付額 | 187,541 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 7,860 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -47,887 | － |
| 組織再編費用の支払額 | -5,851 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -18,446 | － |
| 休業手当の支払額 | -6,528 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,425 | -71,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,498 | -33,967 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,420 | 401,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,372 | -540,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,246 | 419,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,897 | -30,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,207 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 232,744 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -39,219 | -15,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -41,400 | -49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,441 | -13,188 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,559 | 6,830 |
| 貸付けによる支出 | -351,697 | -30,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,895 | 469 |
| 保険積立金の解約による収入 | 91,900 | － |
| その他 | 10,748 | 105,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,963 | 502,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,492,191 | -2,627,700 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -892,682 | -1,007,554 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,235 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 194,081 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60,523 | -52,244 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85 |
| 配当金の支払額 | -68,996 | -59,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 567,754 | 446,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -214,293 | -98,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,923 | 778,886 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 103,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,010,557 | 4,135,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
