nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 899,158 | 20,762 |
| 減価償却費 | 277,571 | 316,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,010 | -231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 255,158 | 101,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,913 | 4,824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,686 | -22,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,219 | -15,106 |
| 支払利息 | 42,343 | 40,022 |
| 為替差損益（△は益） | -4,325 | 283,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,381 | -37,797 |
| 雇用調整助成金 | -23,750 | -7,860 |
| 休業手当 | 37 | 6,528 |
| 新株予約権戻入益 | － | -210 |
| 海外子会社税務関連損失 | 31,335 | － |
| 事業構造改革費用 | 39,073 | 18,446 |
| 本社移転費用 | － | 47,887 |
| 組織再編費用 | － | 5,851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -964,077 | -432,414 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,203 | -103,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,411 | 645,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,056 | -322,090 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -200,663 | -105,711 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87,013 | 90,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -306,779 | 8,881 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -20,491 | 4,850 |
| その他 | -23,466 | -71,109 |
| 小計 | 130,148 | 476,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,266 | 13,381 |
| 利息の支払額 | -41,916 | -39,289 |
| 法人税等の支払額 | -239,208 | -140,228 |
| 法人税等の還付額 | － | 187,541 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 23,750 | 7,860 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -47,887 |
| 組織再編費用の支払額 | － | -5,851 |
| 事業構造改革費用の支払額 | － | -18,446 |
| 休業手当の支払額 | -37 | -6,528 |
| 支払補償費の支払額 | -144,875 | － |
| 海外子会社税務関連損失の支払額 | -10,051 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -274,924 | 427,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,792 | -33,498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,168 | 70,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,182 | -282,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,951 | 59,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,071 | -20,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,207 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -39,219 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -41,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,493 | -66,441 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 373 | 30,559 |
| 貸付けによる支出 | -57,280 | -351,697 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,472 | 56,895 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 91,900 |
| その他 | -4,719 | 10,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,575 | -518,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 357,782 | 1,492,191 |
| 長期借入れによる収入 | 1,120,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,653,279 | -892,682 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,235 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,674 | -60,523 |
| 自己株式の売却による収入 | 443,046 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | － |
| 配当金の支払額 | -43,779 | -68,996 |
| その他 | 391 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,408 | 567,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,015 | -214,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,105 | 261,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,238,042 | 3,010,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
