nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,616 | 899,158 |
| 減価償却費 | 282,782 | 277,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149 | -2,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153,531 | 255,158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | -14,913 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,331 | 11,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,888 | -7,219 |
| 支払利息 | 21,242 | 42,343 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 614 | -1,381 |
| 雇用調整助成金 | -98 | -23,750 |
| 休業手当 | 783 | － |
| 新株予約権戻入益 | -18,487 | － |
| 工場移転費用 | 9,238 | － |
| 海外子会社税務関連損失 | － | 31,335 |
| 事業構造改革費用 | － | 39,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -956,657 | -964,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -68,186 | -28,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,718 | 14,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,283 | -200,663 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 29,877 | 87,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 227,120 | -306,779 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,159 | -20,491 |
| その他 | 63,430 | 42,411 |
| 小計 | -327,425 | 130,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,253 | 7,266 |
| 利息の支払額 | -20,869 | -41,916 |
| 法人税等の支払額 | -36,142 | -239,208 |
| 法人税等の還付額 | 20,108 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 98 | 23,750 |
| 休業手当の支払額 | -783 | － |
| 工場移転費用の支払額 | -9,238 | － |
| 支払補償費の支払額 | － | -144,875 |
| 海外子会社税務関連損失の支払額 | － | -10,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -365,998 | -274,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,854 | -91,792 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,667 | 30,168 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,083 | -381,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,988 | 1,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,364 | -5,071 |
| 貸付けによる支出 | -646 | -57,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,839 | 1,472 |
| その他 | -25,688 | -26,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,142 | -528,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,817,530 | 357,782 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,398 | -1,653,279 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 443,046 |
| 自己株式の取得による支出 | -599,130 | -78 |
| 配当金の支払額 | -30,994 | -43,779 |
| その他 | -6,918 | -14,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,696,088 | 209,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,505 | -27,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086,442 | -621,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,174,188 | 3,238,042 |
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