nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -146,768 | 153,616 |
| 減価償却費 | 241,031 | 282,782 |
| 株式報酬費用 | 1,100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,412 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,642 | 153,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,954 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -16,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,112 | -7,888 |
| 支払利息 | 20,566 | 21,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,888 | 614 |
| 雇用調整助成金 | -30,534 | -98 |
| 休業手当 | 30,195 | 783 |
| 工場移転費用 | － | 9,238 |
| 新株予約権戻入益 | － | -18,487 |
| 支払補償費 | 96,469 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,824 | -956,657 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,503 | -68,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,411 | -142,718 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,245 | -56,283 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -76,582 | 29,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,733 | 227,120 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -98,458 | -8,159 |
| その他 | -126,009 | 63,430 |
| 小計 | -174,027 | -327,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,356 | 8,253 |
| 利息の支払額 | -19,808 | -20,869 |
| 法人税等の支払額 | -37,324 | -36,142 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,108 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -9,238 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 30,534 | 98 |
| 休業手当の支払額 | -30,195 | -783 |
| 支払補償費の支払額 | -96,469 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -317,933 | -365,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,494 | -24,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,007 | 52,667 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,908 | -227,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,109 | 15,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,462 | -8,364 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -4,814 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 26,659 | 1,839 |
| その他 | -26,803 | -26,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,705 | -216,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 693,227 | 1,817,530 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -318,475 | -284,398 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -599,130 |
| 配当金の支払額 | -30,528 | -30,994 |
| その他 | -13,056 | -6,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 281,167 | 1,696,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135,839 | -27,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,632 | 1,086,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,572,450 | 4,174,188 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 140,867 | － |
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