nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 429,932 | -146,768 |
| 減価償却費 | 247,525 | 241,031 |
| 株式報酬費用 | 1,100 | 1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 900 | -8,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133,605 | 39,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,035 | 10,954 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | 5,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,514 | -9,112 |
| 支払利息 | 38,003 | 20,566 |
| 固定資産除却損 | 2,738 | 617 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,398 | -18,888 |
| 雇用調整助成金 | － | -30,534 |
| 休業手当 | － | 30,195 |
| 支払補償費 | － | 96,469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 35,524 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,075,910 | -14,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,819 | 112,503 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,000 | 15,245 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,078 | -76,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,937 | -30,733 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,516 | -98,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 389,210 | -186,411 |
| その他 | 125,519 | -126,695 |
| 小計 | 330,452 | -174,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,540 | 9,356 |
| 利息の支払額 | -36,735 | -19,808 |
| 法人税等の支払額 | -76,533 | -37,324 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 30,534 |
| 休業手当の支払額 | － | -30,195 |
| 支払補償費の支払額 | － | -96,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,723 | -317,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -26,039 | -31,494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,309 | 9,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,936 | -189,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221,205 | 35,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,015 | -12,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,349 | 812 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -19,535 | -4,814 |
| その他 | -22,595 | -955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,743 | -194,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 495,770 | 693,227 |
| 長期借入金の返済による支出 | -616,109 | -318,475 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -40,641 | -30,528 |
| その他 | -16,798 | -13,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,778 | 281,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,043 | 135,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,732 | -95,632 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,873,091 | 3,968,823 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 140,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,968,823 | 3,572,450 |
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