nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,331,554 | 429,932 |
| 減価償却費 | 18,592 | 247,525 |
| 株式報酬費用 | 6,222 | 1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,491 | 900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,922 | 133,605 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 8,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -2,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,313 | -13,514 |
| 支払利息 | 8,064 | 38,003 |
| 固定資産除却損 | 223 | 2,738 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -493 | -7,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 35,524 |
| 災害損失 | 90,679 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,198,739 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,662 | -1,075,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259,024 | -4,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -175,529 | 23,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,041 | -1,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,265 | -2,937 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,920 | 3,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -459,343 | 389,210 |
| その他 | 26,101 | 125,519 |
| 小計 | -55,169 | 330,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,413 | 13,540 |
| 利息の支払額 | -8,312 | -36,735 |
| 法人税等の支払額 | -144,995 | -76,533 |
| 災害損失の支払額 | -90,001 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -295,066 | 230,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210 | -26,039 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 81,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,823 | -100,936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493 | 221,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,028 | -171,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 126,349 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 517,347 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -19,535 |
| その他 | -6,160 | -22,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 462,738 | 88,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,405,025 | 495,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,998 | -616,109 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -39,435 | -40,641 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,711 | － |
| その他 | － | -16,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,229,302 | -227,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,218 | 4,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,382,754 | 95,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,712,355 | 4,095,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,095,110 | 3,968,823 |
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