nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 859,670 | 1,331,554 |
| 減価償却費 | 20,236 | 18,592 |
| 長期前払費用償却額 | 1,634 | 1,169 |
| 株式報酬費用 | 6,618 | 6,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | -12,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,636 | 37,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,105 | -3,313 |
| 支払利息 | 6,312 | 8,064 |
| 負ののれん発生益 | -592,194 | -1,198,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,743 | 8,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,733 | 259,024 |
| 災害損失 | － | 90,679 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,745 | -14,604 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,089 | -175,529 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,083 | 27,041 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,807 | -34,265 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,656 | 14,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,664 | -459,343 |
| その他 | 206,872 | 39,265 |
| 小計 | 441,707 | -55,169 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,105 | 3,413 |
| 利息の支払額 | -5,626 | -8,312 |
| 法人税等の支払額 | -59,725 | -144,995 |
| 災害損失の支払額 | － | -90,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,461 | -295,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,925 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 84,621 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,262 | -47,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,475 | -11,028 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 517,347 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -498,855 | － |
| その他 | 9,809 | 4,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,087 | 462,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 2,405,025 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,999 | -139,998 |
| 株式の発行による収入 | 180 | － |
| 配当金の支払額 | -9,824 | -39,435 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 3,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 920,356 | 2,229,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,074 | -14,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 870,655 | 2,382,754 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 902,419 | 1,773,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773,075 | 4,095,110 |
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