nms HD（2162）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 854,356 | 1,664,111 |
| 減価償却費 | 648,513 | 716,408 |
| 新株予約権戻入益 | -2,809 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330 | -4,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,150 | 49,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,674 | -105,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,318 | 5,385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,977 | -27,092 |
| 支払利息 | 78,521 | 129,769 |
| シンジケートローン手数料 | 107,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | 105,482 | 37,468 |
| 固定資産除却損 | 6,735 | 15,413 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -622,073 | -60,262 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -161,747 |
| 雇用調整助成金 | -7,215 | － |
| 休業手当 | 6,258 | － |
| 事業構造改革費用 | 24,783 | － |
| 組織再編費用 | 29,539 | － |
| 事務所移転費用 | － | 15,446 |
| 本社移転費用 | 47,887 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,263,522 | -763,849 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 74,003 | 23,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 892,190 | -323,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,925,006 | 954,553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 292,160 | -235,453 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 78,109 | 201,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,852 | 469,661 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,252 | 167,885 |
| その他 | 18,879 | 7,064 |
| 小計 | 1,960,146 | 2,775,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,575 | 31,943 |
| 利息の支払額 | -77,784 | -127,084 |
| 法人税等の支払額 | -407,629 | -398,460 |
| 法人税等の還付額 | 187,541 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 7,215 | － |
| 事業構造改革費用の支払額 | -24,783 | － |
| 休業手当の支払額 | -6,258 | － |
| 組織再編費用の支払額 | -21,495 | － |
| 本社移転費用の支払額 | -47,887 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -15,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,595,639 | 2,266,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -437,379 | -96,869 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,392 | 410,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -970,506 | -849,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,263,943 | 284,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,717 | -39,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,207 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 232,744 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,239 | -45,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -44,400 | -50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,857 | -20,385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,435 | 9,832 |
| 貸付けによる支出 | -551,225 | -104,270 |
| 貸付金の回収による収入 | 216,487 | 21,568 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 91,900 | － |
| その他 | -5,564 | 107,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,938 | -87,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 697,512 | -3,487,577 |
| 長期借入れによる収入 | 1,410,156 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,693,800 | -1,628,341 |
| シンジケートローン関連費用の支出 | -107,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 194,081 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -84,598 | -120,578 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -30,985 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,235 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -620,100 | -85 |
| 配当金の支払額 | -69,052 | -59,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,117 | -1,133,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -204,147 | 47,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,435 | 1,092,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,253,069 | 4,449,109 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 103,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
